SAMLIP (005610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.08 | 1.05 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.53 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.49 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 1.01 | 3.20 | 0.48 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.76B | -191.35B | -207.14B | -288.79B | -366.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1.18 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.59 | 2.59 | 3.09 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.29 | 2.06 | 0.58 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 3.30 | 7.16 | 5.18 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42,950.20 | 42,939.18 | 46,139.29 | 63,012.65 | 67,334.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 2.49 | 1.53 | 2.80 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.06% | 13.47% | 15.81% | 14.40% | 15.70% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 1.15% | 3.39% | 2.38% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 3.02% | 3.97% | 6.11% | 5.06% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | 1.15% | 2.77% | 2.67% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.27% | 0.61% | 3.00% | 1.86% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.28% | 0.42% | 2.52% | 1.46% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.28% | 0.42% | 2.53% | 1.46% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.63% | 68.77% | 84.09% | 78.86% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.72% | 52.68% | 108.30% | 69.42% | 79.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.79% | 1.13% | 6.97% | 3.88% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.97% | 2.91% | 18.03% | 11.99% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 5.42% | 13.27% | 15.04% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 3.12% | 9.40% | 7.85% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.81% | 1.16% | 7.08% | 3.94% | 4.17% |
| תשואת רווחים | -2.96% | 3.13% | 21.22% | 9.93% | 9.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.06 | 10.70 | 10.60 | 10.29 | 12.02 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 10.86 | 11.69 | 12.11 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 15.92 | 14.29 | 16.65 | 13.10 | 11.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.68 | 6.24 | 6.04 | 5.88 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 2.87 | 2.71 | 2.76 | 2.65 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 347.02 | 95.43 | -99.32 | -33.09 | -27.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.40 | 26.05 | 25.13 | 33.19 | 34.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.01 | 34.11 | 34.44 | 35.47 | 30.37 |
| ימי מלאי | 22.93 | 25.54 | 21.93 | 27.87 | 31.98 |
| ימי אשראי מספקים | 29.54 | 33.60 | 31.24 | 30.15 | 28.21 |
| מחזור תפעולי | 55.94 | 59.65 | 56.37 | 63.34 | 62.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,342.42 | 10,225.64 | 31,817.55 | 15,180.26 | 5,892.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,523.29 | 5,459.92 | 25,435.51 | 8,912.65 | 156.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,819.12 | 4,765.71 | 6,382.04 | 6,267.61 | 5,735.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.53 | 0.80 | 0.59 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.58 | 3.94 | 1.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.15 | 4.99 | 2.42 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.71 | 0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.36% | 10.52% | 50.57% | 14.28% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.76 | 29.97 | 4.71 | 10.07 | 10.76 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.93 | 0.85 | 1.21 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 9.51 | 1.98 | 7.00 | 451.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 5.08 | 1.58 | 4.11 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.36 | 0.07 | -1.78 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.93 | 0.85 | 1.21 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 5.84 | 3.48 | 5.71 | 6.28 |
| שווי חברה | 632.52B | 781.04B | 729.08B | 992.49B | 1.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 5.84 | 3.48 | 5.71 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 16.58 | 3.54 | 13.74 | 865.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 8.85 | 2.83 | 8.07 | 23.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53,420.73 | 52,035.77 | 56,877.43 | 49,301.54 | 45,635.46 |
| הון עצמי למניה | 57,437.95 | 55,806.58 | 59,201.70 | 51,698.05 | 48,008.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.31 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 418,531.52 | 390,599.24 | 422,938.95 | 423,605.47 | 408,950.93 |
| רווח נקי למניה | -1,151.90 | 1,626.50 | 10,671.40 | 6,197.22 | 6,568.39 |
| נטל מס | 1.03 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | -1.06 | 0.53 | 0.89 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.71 | 6.29 | 2.98 | 2.45 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW