SAMLIP (005610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.24B | 257.88B | 123.04B | 47.76B | 96.90B |
| רווח נקי | 14.04B | 86.49B | 50.23B | 53.24B | 40.47B |
| פחת והפחתות | 94.99B | 93.22B | 92.06B | 91.50B | 91.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67B |
| תגמול מבוסס מניות | 18.60M | 82.05M | 138.08M | 29.38M | 100.68M |
| שינוי בהון החוזר | -43.30B | 25.58B | -52.16B | -132.07B | -63.87B |
| יתרת לקוחות | 7.01B | -10.34B | -71.08B | -14.87B | -52.33B |
| מלאי | -40.78B | 35.35B | 7.16B | -122.90B | -40.83B |
| יתרת ספקים | 19.83B | 24.32B | 44.59B | 36.28B | 49.21B |
| הון חוזר אחר | -29.36B | -23.75B | -32.83B | -30.58B | -19.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.51B | 52.51B | 32.77B | 35.06B | 9.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.16B | -49.18B | -50.46B | -35.41B | -47.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00B | -50.89B | -49.23B | -46.49B | -41.29B |
| רכישות, נטו | 2.85B | -3.98M | 854.99M | -39.29M | -4.69B |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00B | 0 | -14.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.00B | 0 | 14.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00B | 1.71B | -2.08B | 11.11B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.58B | -175.78B | -72.34B | -12.30B | -56.37B |
| פירעון חוב | 6.84B | -107.16B | -4.44B | 47.45B | -2.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.59B | -13.78B | -13.78B | -8.98B | -5.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -56.83B | -54.84B | -54.12B | -50.77B | -47.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.60B | 39.30B | 6.26B | 6.04B | 5.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.37M | 119.18M | -19.83M | 687.77M | 86.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.70B | 33.04B | 223.25M | 732.79M | -6.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.30B | 6.26B | 6.04B | 5.31B | 11.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.60B | 39.30B | 6.26B | 6.04B | 5.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.11B | 206.15B | 72.24B | 1.27B | 55.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.24B | 257.88B | 123.04B | 47.76B | 96.90B |
| הוצאות הוניות | -41.12B | -51.73B | -50.80B | -46.49B | -41.29B |
הנתונים מוצגים ב-KRW