Samjin Pharmaceutical Co., Ltd. (005500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.30 | 1.00 | 1.01 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.07 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.54B | 11.44B | -4.41B | -8.36B | 3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.46 | 4.99 | 6.49 | 4.41 | 13.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.42 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,632.20 | 11,495.55 | 10,014.28 | 9,502.26 | 7,045.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 2.78 | 1.79 | 3.18 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.63% | 49.50% | 41.82% | 49.94% | 42.96% |
| שיעור EBIT | -0.65% | 7.98% | 15.74% | 6.84% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 14.40% | 21.38% | 12.53% | 13.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 7.98% | 10.26% | 6.67% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.15% | 14.15% | 5.34% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.47% | 7.82% | 12.72% | 6.47% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 7.82% | 12.72% | 6.49% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.03% | 109.37% | 89.90% | 121.23% | 86.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.12% | 89.53% | 137.94% | 79.99% | 108.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 5.14% | 9.23% | 4.50% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 8.32% | 14.99% | 7.13% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 7.63% | 11.89% | 7.08% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.75% | 5.73% | 7.35% | 5.00% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.38% | 9.72% | 4.73% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 9.99% | 17.22% | 6.74% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.66 | 4.92 | 4.75 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 12.89 | 10.13 | 11.02 | 13.13 | 11.86 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.41 | 1.96 | 1.84 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.52 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | 13.93 | 384.22 | 10.77 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.72 | 301.45 | 227.72 | 247.67 | 209.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.46 | 78.35 | 74.19 | 76.78 | 79.76 |
| ימי מלאי | 228.58 | 259.13 | 186.66 | 198.68 | 160.19 |
| ימי אשראי מספקים | 28.33 | 36.03 | 33.13 | 27.80 | 30.78 |
| מחזור תפעולי | 301.05 | 337.48 | 260.85 | 275.47 | 239.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,672.25 | 1,814.66 | 3,025.12 | 643.47 | 1,364.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,048.01 | 812.91 | 1,571.12 | -956.50 | -1,436.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 624.24 | 1,001.75 | 1,454.00 | 1,599.97 | 2,801.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.45 | 0.52 | -1.49 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.01 | 1.34 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.28 | 1.81 | 2.08 | 0.40 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.67% | 4.12% | 8.69% | -4.42% | -5.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 10.06 | 5.81 | 14.83 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.96 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.06 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 24.30 | 11.50 | -22.63 | -17.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 10.88 | 5.97 | 33.65 | 18.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.27 | 0.05 | -0.96 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.06 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 19.10 | 8.22 | 5.25 | 10.84 | 11.14 |
| שווי חברה | 360.11B | 365.79B | 345.90B | 396.63B | 410.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.80 | 8.22 | 5.25 | 10.84 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.18 | 1.12 | 1.36 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.89 | 36.73 | 17.46 | -32.02 | -22.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 16.45 | 9.07 | 47.59 | 23.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,987.53 | 21,942.00 | 19,039.88 | 18,922.44 | 20,955.29 |
| הון עצמי למניה | 23,603.30 | 23,701.82 | 20,746.52 | 20,489.92 | 21,730.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.09 | 0.10 | -0.21 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 24,598.47 | 25,231.27 | 24,448.93 | 22,556.45 | 21,626.69 |
| רווח נקי למניה | 1,837.64 | 1,972.73 | 3,110.77 | 1,460.00 | 1,727.87 |
| נטל מס | 0.98 | 1.09 | 0.90 | 1.21 | 0.87 |
| נטל ריבית | -11.68 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 0.92 | 0.97 | 0.44 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-KRW