דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samjin Pharmaceutical Co., Ltd. (005500) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.23B38.15B8.33B17.29B23.97B
רווח נקי24.17B39.23B18.91B21.90B28.40B
פחת והפחתות19.82B17.40B16.61B9.82B7.36B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-23.89B-26.24B-27.30B-12.51B-19.93B
יתרת לקוחות2.28B-363.65M-2.46B-2.44B-6.70B
מלאי-16.21B-12.31B-12.97B1.11B355.99M
יתרת ספקים-873.64M5.14B-2.04B944.25M-473.87M
הון חוזר אחר-9.09B-18.71B-9.83B-12.12B-13.11B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.14B7.75B113.44M-1.92B8.13B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.99B-18.37B-18.25B-70.06B-71.56B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.63B-16.13B-20.72B-35.50B-74.60B
רכישות, נטו88.51M245.50M398.57M-39.55B1.68B
רכישת השקעות-9.38B-12.49B-761.76M-8.98B-4.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.77B11.62B2.91B12.99B5.80B
פעילויות השקעה אחרות-5.84B-1.36B-73.41M983.06M368.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.42B-18.77B9.97B47.16B36.62B
פירעון חוב14.33B2.17B31.17B32.83B46.16B
הנפקת מניות רגילות7.84B0030.00B0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-9.98B-9.99B-4.99B0
דיבידנדים ששולמו-9.81B-10.22B-10.58B-9.84B-9.84B
פעילויות מימון אחרות-941.99M-732.31M-615.81M-832.70M300.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.08B3.42B2.40B2.34B7.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-36.83K00
שינוי נטו במזומנים8.66B1.02B60.02M-5.60B-10.97B
מזומנים בתחילת התקופה3.42B2.40B2.34B7.94B18.91B
מזומנים בסוף התקופה12.08B3.42B2.40B2.34B7.94B
תזרים מזומנים חופשי9.96B19.81B-12.39B-18.20B-50.64B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.23B38.15B8.33B17.29B23.97B
הוצאות הוניות-12.27B-18.34B-20.72B-35.50B-74.60B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Samjin Pharmaceutical Co., Ltd. - תזרים מזומנים