Cosmo Chemical Co., Ltd. (005420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.61 | 0.82 | 1.17 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | -0.06 | -0.14 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.31 | -0.08 | -0.26 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -225.82B | -275.31B | -206.63B | -69.42B | -109.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.80 | 1.83 | 0.82 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 5.30 | 5.26 | 3.70 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -0.91 | -0.19 | 0.32 | 5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.72 | 0.71 | 0.17 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,193.62 | 10,776.34 | 11,203.64 | 7,025.62 | 7,407.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.80 | 35.73 | -93.62 | 6.36 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.05% | 3.74% | 5.51% | 5.83% | 11.24% |
| שיעור EBIT | -1.35% | -2.48% | -4.67% | 0.32% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 2.51% | 1.49% | -0.58% | 3.38% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.16% | -2.44% | -0.27% | 0.38% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.69% | -4.92% | -6.09% | -0.86% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.75% | -4.61% | -8.63% | -3.36% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.48% | -4.70% | -6.98% | -0.93% | 4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.52% | 93.83% | 141.65% | 390.41% | 31.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,296.96% | 201.16% | 2,282.14% | -228.63% | 86.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.50% | -2.62% | -5.37% | -2.46% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.78% | -13.92% | -28.24% | -9.11% | 5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.14% | -2.45% | -0.28% | 0.39% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | -1.48% | -0.19% | 0.32% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.50% | -2.63% | -5.38% | -2.47% | 1.40% |
| תשואת רווחים | -5.38% | -5.56% | -11.02% | -1.96% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 6.60 | 4.84 | 11.47 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 9.18 | 8.44 | 8.23 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 4.18 | 3.03 | 3.55 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.83 | 1.02 | 1.22 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.73 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.15 | -4.59 | -40.53 | 30.50 | -24.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.56 | 102.95 | 152.56 | 90.42 | 91.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.13 | 55.31 | 75.34 | 31.83 | 70.59 |
| ימי מלאי | 78.93 | 87.39 | 120.49 | 102.96 | 63.19 |
| ימי אשראי מספקים | 37.51 | 39.75 | 43.27 | 44.37 | 42.43 |
| מחזור תפעולי | 162.07 | 142.71 | 195.83 | 134.79 | 133.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,268.81 | 3,159.25 | -722.57 | -1,263.07 | -43.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 173.21 | 1,740.99 | -5,932.89 | -6,480.09 | -1,288.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,095.61 | 1,418.26 | 5,210.32 | 5,217.02 | 1,245.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.55 | 8.21 | 5.13 | 29.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 2.23 | -0.14 | -0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 2.23 | -0.14 | -0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.31 | -0.07 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | -0.04 | -0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 12.13% | -38.78% | -16.83% | -6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.59 | -17.97 | -9.05 | -51.07 | 64.93 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.83 | 0.78 | 1.71 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.50 | 2.56 | 4.65 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.08 | 8.24 | -2.58 | -5.94 | -16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 4.54 | -21.17 | -30.48 | -490.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.34 | -0.07 | 0.15 | -16.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.50 | 2.56 | 4.65 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 45.22 | 91.43 | -228.76 | 57.05 | 13.68 |
| שווי חברה | 810.40B | 903.70B | 993.65B | 1.54T | 938.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.22 | 91.43 | -228.76 | 57.05 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.36 | 1.33 | 1.93 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.96 | 13.53 | -4.37 | -6.69 | -21.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65 | 7.46 | -35.85 | -34.31 | -630.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,455.43 | 15,168.51 | 15,320.53 | 18,014.38 | 11,565.96 |
| הון עצמי למניה | 6,113.24 | 5,736.86 | 5,970.83 | 8,276.16 | 6,240.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | -0.14 | -0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 18,644.28 | 17,315.41 | 19,530.85 | 22,450.93 | 20,953.28 |
| רווח נקי למניה | -513.07 | -798.52 | -1,685.95 | -753.83 | 328.03 |
| נטל מס | 0.75 | 0.94 | 1.42 | 3.90 | 0.31 |
| נטל ריבית | 2.73 | 1.98 | 1.31 | -2.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.26 | -3.96 | 0.53 | 1.68 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW