Cosmo Chemical Co., Ltd. (005420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.20B | -27.72B | -44.95B | -1.49B | 30.39B |
| רווח נקי | -30.63B | -52.28B | -26.83B | 31.47B | 23.50B |
| פחת והפחתות | 26.33B | 30.62B | 23.33B | 26.01B | 23.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.41B | -56.09B | -63.94B | -70.09B | -24.61B |
| יתרת לקוחות | 64.31B | -75.53B | 53.58B | -74.92B | 9.29B |
| מלאי | 62.94B | -21.22B | -98.79B | -19.17B | -43.41B |
| יתרת ספקים | -13.06B | 16.94B | 9.77B | 18.69B | -1.54B |
| הון חוזר אחר | -1.79B | 23.51B | -28.50B | 5.31B | 11.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.10B | 50.04B | 22.49B | 11.11B | 7.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.16B | -202.26B | -178.08B | -39.07B | -54.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.55B | -199.89B | -184.06B | -42.68B | -46.44B |
| רכישות, נטו | 258.90M | -1.71B | 144.34M | -2.39B | 482.20M |
| רכישת השקעות | -1.25B | -19.71M | -18.82B | -9.30B | -3.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 161.99M | 25.94B | 3.02B | -482.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.99B | -804.03M | -1.29B | 12.29B | -4.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.42B | 172.88B | 252.98B | 57.96B | 19.92B |
| פירעון חוב | -25.77B | 173.66B | -4.38B | 13.84B | 19.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 257.85B | 44.76B | 754.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -268.99M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -642.51M | -788.02M | -485.47M | -374.91M | -144.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.47B | 12.43B | 68.69B | 38.61B | 21.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 416.93M | 840.57M | 125.60M | -389.62M | 320.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.04B | -56.26B | 30.07B | 17.01B | -3.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.43B | 68.69B | 38.61B | 21.60B | 25.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.47B | 12.43B | 68.69B | 38.61B | 21.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.79B | -227.61B | -230.61B | -44.17B | -16.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.20B | -27.72B | -44.95B | -1.49B | 30.39B |
| הוצאות הוניות | -54.41B | -199.89B | -185.66B | -42.68B | -46.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW