MonAmi Co., Ltd. (005360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 1.06 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.57 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.20B | -12.29B | -2.01B | -2.15B | 7.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.18 | 2.18 | 2.04 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.85 | -1.45 | -0.82 | -0.40 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.55 | 2.12 | 2.00 | 1.25 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,337.92 | 4,520.76 | 4,650.82 | 4,325.96 | 4,680.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 38.47 | 22.45 | 8.27 | 7.60 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.88% | 26.21% | 31.76% | 29.25% | 35.31% |
| שיעור EBIT | -5.34% | -4.50% | -0.15% | 0.32% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 1.78% | 2.43% | 6.62% | 6.21% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.90% | -4.50% | -2.87% | -1.60% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.36% | -7.64% | -3.67% | -3.68% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.52% | -8.06% | -3.99% | -4.13% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.60% | -8.14% | -4.01% | -4.05% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.89% | 105.51% | 108.68% | 112.29% | 81.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.74% | 169.77% | 128.01% | 229.40% | 61.80% |
| תשואה על הנכסים | -5.69% | -5.99% | -2.66% | -2.98% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.66% | -13.03% | -5.79% | -6.09% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.33% | -6.85% | -3.78% | -2.13% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.33% | -3.61% | -2.14% | -1.27% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.73% | -6.03% | -2.69% | -3.01% | 1.46% |
| תשואת רווחים | -63.02% | -28.59% | -13.12% | -9.93% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 8.45 | 5.35 | 8.99 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 23.18 | 8.72 | 10.36 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.51 | 1.97 | 2.29 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.61 | 1.61 | 1.69 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.14 | -153.10 | 24.26 | 8.41 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.77 | 172.67 | 211.35 | 165.04 | 176.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.90 | 43.19 | 68.18 | 40.58 | 51.81 |
| ימי מלאי | 183.75 | 145.23 | 185.01 | 159.69 | 170.77 |
| ימי אשראי מספקים | 30.87 | 15.75 | 41.84 | 35.23 | 46.28 |
| מחזור תפעולי | 229.64 | 188.42 | 253.20 | 200.27 | 222.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.77 | 77.62 | 120.36 | 184.10 | -502.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -517.01 | -188.31 | -205.77 | -458.09 | -2,363.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 546.78 | 265.93 | 326.13 | 642.19 | 1,861.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -17.36 | -2.43 | -1.71 | -2.49 | 4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.75% | -9.64% | -9.62% | -14.71% | -77.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -3.50 | -7.64 | -10.07 | 18.36 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -10.38 | -10.40 | -6.80 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.60 | 25.17 | 17.78 | 16.92 | -6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.81 | 0.04 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 46.08 | 34.03 | 12.86 | 14.31 | 9.79 |
| שווי חברה | 104.22B | 108.56B | 113.20B | 125.59B | 134.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.08 | 34.03 | 12.86 | 14.31 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.67 | -30.51 | -29.11 | -14.51 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.23 | 74.01 | 49.77 | 36.10 | -14.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,933.17 | 4,216.99 | 4,852.06 | 5,119.92 | 5,504.68 |
| הון עצמי למניה | 4,004.00 | 4,286.47 | 4,845.47 | 5,080.48 | 5,502.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 6,738.97 | 6,933.60 | 7,042.41 | 7,485.34 | 7,912.88 |
| רווח נקי למניה | -574.15 | -558.69 | -280.75 | -309.19 | 166.37 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.70 | 23.82 | -11.44 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.14 | -0.43 | -0.60 | -2.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW