MonAmi Co., Ltd. (005360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.27B | 3.48B | -9.50B | 4.86B |
| רווח נקי | -10.56B | -5.33B | -5.84B | 3.32B | 15.74B |
| פחת והפחתות | 9.08B | 9.01B | 8.32B | 6.70B | 5.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -783.51M | -902.47M | -11.33B | -5.50B |
| יתרת לקוחות | 2.72B | -168.68M | 1.73B | -3.63B | -640.38M |
| מלאי | 8.46B | -896.31M | 1.18B | -11.19B | -3.37B |
| יתרת ספקים | -6.30B | 650.56M | -2.55B | 3.14B | 1.21B |
| הון חוזר אחר | -3.83B | -383.46M | -1.26B | 350.23M | -2.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89B | -617.01M | 1.90B | -8.18B | -11.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.63B | -5.66B | 6.57B | -4.52B | 18.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.03B | -6.01B | -11.95B | -35.17B | -12.67B |
| רכישות, נטו | 364.92M | 419.43M | 1.53B | 422.64M | -43.19M |
| רכישת השקעות | -32.00B | -21.43B | -20.34B | -19.14B | -77.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.03B | 21.16B | 37.18B | 49.04B | 26.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.26B | 611.08M | 1.67B | 322.45M | 81.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.77B | 4.31B | -9.29B | 11.20B | -18.98B |
| פירעון חוב | -3.64B | 6.98B | -7.05B | 14.12B | -17.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.92B | -280.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -566.92M | -944.87M | -1.32B | -1.89B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64B | -1.44B | -910.38M | -1.03B | -359.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.72B | 10.45B | 9.36B | 8.57B | 11.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.24M | 161.12M | 39.87M | -251.72M | 23.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -728.57M | 1.08B | 797.25M | -3.08B | 4.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.45B | 9.36B | 8.57B | 11.65B | 7.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.72B | 10.45B | 9.36B | 8.57B | 11.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.56B | -3.89B | -8.66B | -44.67B | -7.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.27B | 3.48B | -9.50B | 4.86B |
| הוצאות הוניות | -5.03B | -6.16B | -12.14B | -35.17B | -12.67B |
הנתונים מוצגים ב-KRW