ONTIDE Corp. (005320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.06 | 2.02 | 1.83 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.10 | 1.15 | 0.99 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.10 | 0.03 | -0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.13 | -0.08 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | 0.32 | -0.19 | 0.14 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.24B | 35.97B | 40.50B | 34.50B | 43.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.56 | 1.51 | 1.59 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | -0.92 | -1.59 | -0.92 | 8.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.73 | 0.81 | 0.53 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,283.30 | 1,022.19 | 804.29 | 540.50 | 556.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 4.61 | 1.13 | 3.14 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.88% | 8.59% | 9.88% | 10.69% | 13.99% |
| שיעור EBIT | 0.72% | -0.81% | 0.35% | -1.15% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 2.86% | 1.31% | 2.49% | 1.33% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.01% | -0.81% | -1.63% | -1.37% | 5.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | -4.13% | -0.67% | -2.63% | 2.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -4.63% | -1.43% | -3.79% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.43% | -4.63% | -1.43% | -3.79% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 453.51% | 112.13% | 211.98% | 144.28% | 43.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,933.22% | 511.22% | 41.18% | 192.34% | 49.73% |
| תשואה על הנכסים | -3.21% | -6.53% | -2.18% | -4.83% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.51% | -10.20% | -3.28% | -7.68% | 3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.02% | -1.58% | -3.47% | -2.53% | 14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | -1.36% | -2.95% | -2.12% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.23% | -6.58% | -2.20% | -4.86% | 2.09% |
| תשואת רווחים | -15.10% | -35.32% | -13.53% | -19.04% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 8.91 | 8.35 | 10.69 | 21.42 |
| מחזור זכאים | 16.77 | 19.89 | 24.78 | 408,239,796.09 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 4.75 | 5.65 | 4.38 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.59 | 4.80 | 4.31 | 6.77 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.41 | 1.53 | 1.28 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.68 | 5.59 | 4.43 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.46 | 99.43 | 93.60 | 117.53 | 91.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.15 | 40.97 | 43.71 | 34.13 | 17.04 |
| ימי מלאי | 76.07 | 76.81 | 64.62 | 83.40 | 74.80 |
| ימי אשראי מספקים | 21.77 | 18.35 | 14.73 | 0.00 | 0 |
| מחזור תפעולי | 138.23 | 117.78 | 108.33 | 117.53 | 91.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -500.41 | 174.82 | -122.38 | 52.61 | 185.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -560.81 | 114.07 | -206.76 | -53.50 | 108.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.40 | 60.74 | 84.38 | 106.11 | 77.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.65 | 1.69 | -1.02 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.28 | 2.88 | -1.45 | 0.50 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.28 | 2.88 | -1.45 | 0.50 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.18 | -0.17 | 0.11 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.19% | 12.51% | -24.33% | -6.75% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.59 | -2.84 | -7.39 | -5.25 | 16.37 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.03 | 7.99 | -4.11 | -14.82 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | 5.22 | -6.95 | 15.07 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 14.62 | 5.36 | 18.07 | 4.24 |
| שווי חברה | 52.68B | 44.30B | 35.52B | 54.05B | 65.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 14.62 | 5.36 | 18.07 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | 11.68 | -5.20 | -17.93 | 11.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | 7.62 | -8.79 | 18.24 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,147.12 | 3,120.31 | 3,462.47 | 1,953.90 | 1,991.24 |
| הון עצמי למניה | 3,180.48 | 3,158.48 | 3,501.93 | 1,966.87 | 2,010.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.54 | -0.12 | -1.12 | -0.44 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 7,097.96 | 6,961.60 | 8,057.30 | 3,984.41 | 6,082.45 |
| רווח נקי למניה | -172.17 | -322.11 | -114.97 | -151.00 | 67.19 |
| נטל מס | 4.54 | 1.12 | 2.12 | 1.44 | 0.43 |
| נטל ריבית | -0.74 | 5.11 | -1.91 | 2.29 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.91 | -0.54 | 1.06 | -0.35 | 7.24 |
הנתונים מוצגים ב-KRW