ONTIDE Corp. (005320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | -4.04B | 2.96B | 10.06B | -25.32B |
| רווח נקי | -10.71B | -3.79B | -8.51B | 1.39B | -7.95B |
| פחת והפחתות | 4.90B | 5.69B | 5.57B | 5.66B | 4.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.72M | 35.72M | 26.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.01B | -6.57B | 4.21B | -5.52B | -19.16B |
| יתרת לקוחות | 6.17B | -10.75B | -13.32B | 2.42B | -1.25B |
| מלאי | -2.72B | 6.61B | 13.04B | 2.76B | -27.71B |
| יתרת ספקים | 4.25B | -5.21B | 2.00B | -9.76B | 9.15B |
| הון חוזר אחר | -691.18M | 2.78B | 2.50B | -944.89M | 654.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.61B | 597.99M | 1.65B | 8.50B | -2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.41B | 9.53B | -12.48B | -7.62B | -7.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19B | -2.30B | -5.98B | -4.18B | -8.66B |
| רכישות, נטו | 260.65M | 0 | 0 | 21.32M | -11.47M |
| רכישת השקעות | -4.39B | -2.55B | -102.49B | -6.51B | -35.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80B | 7.35B | 96.71B | 3.92B | 34.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.31M | 7.03B | -730.91M | -871.77M | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -768.22M | -7.16B | 5.16B | 7.84B | -25.64B |
| פירעון חוב | -162.81M | -6.38B | -2.12B | 2.76B | -17.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 129.75K | 0 | 116.09M | 645.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -605.41M | -779.75M | 7.28B | 10.69B | -3.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.99B | 16.35B | 17.75B | 22.08B | 11.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 281.64M | 22.73M | 745.47M | 440.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64B | -1.39B | -4.33B | 11.04B | -57.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.35B | 17.75B | 22.08B | 11.04B | 68.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.99B | 16.35B | 17.75B | 22.08B | 11.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.79B | -6.82B | -3.01B | 5.89B | -33.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | -4.04B | 2.96B | 10.06B | -25.32B |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -2.78B | -5.98B | -4.18B | -8.66B |
הנתונים מוצגים ב-KRW