Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd (005300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58T | -1.64T | -1.67T | -1.57T | -1.26T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.82 | 2.92 | 2.91 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.55 | 0.53 | 0.80 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.00 | 2.26 | 3.81 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.13 | 1.44 | 1.09 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157,019.29 | 179,137.29 | 184,449.62 | 177,604.38 | 158,747.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.65 | 3.81 | 3.30 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.72% | 31.10% | 34.40% | 38.31% | 40.40% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 4.21% | 4.43% | 8.15% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | 10.95% | 10.38% | 10.41% | 13.95% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 4.21% | 4.60% | 6.53% | 7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 2.11% | 2.40% | 6.43% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.19% | 1.47% | 5.14% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.29% | 1.49% | 5.16% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.84% | 56.26% | 61.28% | 80.00% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.65% | 50.18% | 52.16% | 98.43% | 76.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.10% | 1.35% | 3.90% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.24% | 3.10% | 3.94% | 11.33% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.69% | 6.36% | 7.04% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 2.85% | 3.21% | 4.86% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.13% | 1.38% | 3.98% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 3.37% | 5.25% | 11.21% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.33 | 14.34 | 12.79 | 9.62 | 11.59 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 8.53 | 6.89 | 6.16 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 5.85 | 4.94 | 4.11 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.24 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.81 | -12.43 | -17.64 | -25.80 | -51.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.43 | 45.04 | 49.51 | 67.49 | 62.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.21 | 25.46 | 28.54 | 37.93 | 31.48 |
| ימי מלאי | 66.58 | 62.39 | 73.93 | 88.84 | 74.01 |
| ימי אשראי מספקים | 51.36 | 42.80 | 52.97 | 59.28 | 43.30 |
| מחזור תפעולי | 98.79 | 87.84 | 102.47 | 126.77 | 105.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33,236.66 | 35,171.94 | 32,347.33 | 26,630.30 | 26,734.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17,662.54 | 14,717.50 | 2,017.40 | 6,163.44 | 11,482.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 15,574.12 | 20,454.43 | 30,329.93 | 20,466.87 | 15,252.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.42 | 0.06 | 0.23 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.47 | 0.95 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 1.72 | 1.07 | 1.30 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.98% | 10.57% | 1.80% | 4.19% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 29.65 | 19.05 | 8.92 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.92 | 0.75 | 1.01 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 9.46 | 55.52 | 23.88 | 15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 3.96 | 3.46 | 5.53 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -1.47 | -0.30 | 0.30 | -3.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.92 | 0.75 | 1.01 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 7.04 | 6.49 | 6.58 | 7.97 |
| שווי חברה | 2.40T | 2.90T | 2.72T | 2.96T | 2.97T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 7.04 | 6.49 | 6.58 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.73 | 0.68 | 0.92 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 19.62 | 134.14 | 47.81 | 25.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 8.21 | 8.37 | 11.07 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137,500.49 | 148,811.85 | 147,236.38 | 143,869.58 | 130,933.37 |
| הון עצמי למניה | 140,487.68 | 151,362.38 | 149,084.85 | 145,624.97 | 138,793.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 364,683.51 | 394,977.12 | 400,288.77 | 320,736.07 | 283,127.13 |
| רווח נקי למניה | 5,900.63 | 4,694.65 | 5,878.42 | 16,499.50 | 12,793.67 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.79 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.41 | 7.49 | 5.42 | 1.61 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW