Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd (005300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.62B | 325.22B | 267.74B | 268.33B | 321.10B |
| רווח נקי | 47.23B | 60.01B | 165.89B | 131.09B | 137.08B |
| פחת והפחתות | 245.34B | 240.68B | 187.27B | 163.15B | 157.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.17B | -28.29B | -76.43B | -79.20B | -16.51B |
| יתרת לקוחות | 43.94B | 33.92B | -29.13B | -15.01B | 14.17B |
| מלאי | 62.89B | -33.70B | 3.32B | -41.65B | -44.51B |
| יתרת ספקים | -58.08B | 29.88B | -27.47B | 39.06B | 39.36B |
| הון חוזר אחר | -52.92B | -58.40B | -23.15B | -61.60B | -25.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.22B | 52.82B | -8.98B | 53.29B | 42.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.77B | -307.12B | -194.02B | -166.13B | 81.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.51B | -285.02B | -204.77B | -153.09B | -203.02B |
| רכישות, נטו | 7.30B | -1.14B | 13.84B | -9.64B | 11.18B |
| רכישת השקעות | -1.76B | -24.47B | -10.73B | -9.06B | -35.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.42B | 10.28B | 12.13B | 13.91B | 236.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.78B | -6.76B | 9.35B | -8.25B | 72.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.97B | -91.70B | -166.25B | -139.24B | -177.23B |
| פירעון חוב | -24.99B | -13.78B | -85.01B | 67.18B | -116.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.46B | -9.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.19B | -36.09B | -34.65B | -30.02B | -31.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -42.79B | -41.82B | -46.59B | -185.86B | -29.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.36B | 177.84B | 247.54B | 345.00B | 384.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -355.33M | 3.90B | -4.93B | -2.53B | 426.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.52B | -69.70B | -97.47B | -39.57B | 225.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.84B | 247.54B | 345.00B | 384.58B | 158.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.36B | 177.84B | 247.54B | 345.00B | 384.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.97B | 20.28B | 61.97B | 115.25B | 118.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.62B | 325.22B | 267.74B | 268.33B | 321.10B |
| הוצאות הוניות | -205.65B | -304.94B | -205.77B | -153.09B | -203.02B |
הנתונים מוצגים ב-KRW