SGC Energy Co., Ltd. (005090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26T | -1.25T | -1.23T | -898.16B | -876.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 2.83 | 2.53 | 2.01 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.75 | 4.76 | 4.54 | 4.13 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 0.69 | 1.65 | 1.59 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.37 | 6.11 | 5.19 | 3.64 | 3.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154,417.92 | 145,522.66 | 140,835.24 | 106,062.46 | 103,562.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.70 | 8.91 | 5.90 | 5.71 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.28% | 8.04% | 12.91% | 6.97% | 10.38% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 3.11% | 6.47% | 3.16% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 9.74% | 8.03% | 11.50% | 6.73% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 3.11% | 8.05% | 3.53% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.47% | -4.34% | 2.33% | 0.94% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -2.49% | 2.76% | 1.39% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.96% | -3.85% | 1.52% | 0.57% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.06% | 57.50% | 118.45% | 148.46% | 56.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.81% | -139.46% | 28.95% | 26.56% | 92.04% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | -1.84% | 1.89% | 1.42% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.44% | -8.75% | 8.58% | 5.86% | 16.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 5.29% | 10.52% | 7.99% | 15.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 2.44% | 4.37% | 2.75% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -1.85% | 1.90% | 1.42% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -6.02% | -19.40% | 18.27% | 11.12% | 27.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.55 | 4.30 | 4.49 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 7.68 | 4.29 | 7.79 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 8.59 | 10.43 | 10.22 | 15.60 | 11.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.81 | 1.64 | 2.01 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 1.02 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.10 | -5.63 | -6.34 | -8.15 | -9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.36 | 90.40 | 35.67 | 57.73 | 12.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.96 | 102.93 | 84.96 | 81.22 | 67.32 |
| ימי מלאי | 42.49 | 35.01 | 35.70 | 23.39 | 30.76 |
| ימי אשראי מספקים | 48.09 | 47.54 | 85.00 | 46.88 | 86.03 |
| מחזור תפעולי | 162.45 | 137.94 | 120.66 | 104.62 | 98.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,204.98 | -2,271.81 | 6,529.36 | -2,334.75 | 24,800.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,448.46 | -4,703.40 | 3,359.89 | -11,414.78 | 20,313.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,756.52 | 2,431.59 | 3,169.47 | 9,080.04 | 4,487.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 2.07 | 0.51 | 4.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | -0.52 | 1.31 | -0.21 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | -0.93 | 2.06 | -0.26 | 5.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | -21.43% | 13.60% | -42.99% | 68.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.56 | -5.15 | 5.47 | 8.99 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | -4.67 | 7.35 | -2.33 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | -9.66 | 3.78 | -11.37 | 1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.03 | 0.10 | -0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 10.51 | 7.21 | 7.58 | 4.18 |
| שווי חברה | 2.23T | 2.08T | 1.95T | 1.54T | 1.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 10.51 | 7.21 | 7.58 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.51 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.64 | -30.66 | 40.34 | -9.47 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.97 | -63.48 | 20.76 | -46.29 | 4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,856.50 | 51,697.15 | 60,782.47 | 60,275.71 | 61,322.13 |
| הון עצמי למניה | 52,330.14 | 48,651.15 | 52,586.25 | 50,418.95 | 49,792.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | 0.11 | 0.35 | 0.39 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 179,979.41 | 170,738.81 | 163,461.72 | 211,976.14 | 202,549.26 |
| רווח נקי למניה | -1,833.37 | -4,258.61 | 4,512.68 | 2,952.92 | 8,092.82 |
| נטל מס | 0.69 | 0.57 | 1.18 | 1.48 | 0.57 |
| נטל ריבית | -0.25 | -1.39 | 0.36 | 0.30 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.09 | 0.53 | 2.62 | -0.79 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW