SGC Energy Co., Ltd. (005090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.74B | 94.07B | -33.31B | 345.70B | 117.00B |
| רווח נקי | -61.38B | 35.89B | 42.13B | 148.41B | 98.49B |
| פחת והפחתות | 121.15B | 118.43B | 107.33B | 119.13B | 107.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.41B | -105.13B | -154.69B | 100.21B | -115.26B |
| יתרת לקוחות | -79.60B | -50.06B | 9.25B | -143.05B | 12.46B |
| מלאי | 6.12B | 26.76B | 23.17B | 2.94B | -20.77B |
| יתרת ספקים | 10.28B | -93.00B | -60.06B | 134.44B | 5.93B |
| הון חוזר אחר | -77.22B | 11.17B | -127.04B | 105.87B | -112.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.90B | 44.88B | -28.08B | -22.05B | 26.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.21B | -468.73B | -24.44B | -284.94B | -16.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.63B | -44.61B | -131.49B | -62.55B | -139.15B |
| רכישות, נטו | 4.85B | -9.35B | -11.32B | 250.00M | -17.13B |
| רכישת השקעות | -89.65B | -163.62B | -102.25B | -429.66B | -48.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.67B | 110.13B | 231.87B | 184.57B | 64.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.45B | -361.28B | -22.56B | 22.45B | 122.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.47B | 410.09B | 57.09B | 26.81B | -72.89B |
| פירעון חוב | 81.83B | 529.86B | 78.41B | 57.53B | -30.22B |
| הנפקת מניות רגילות | -104.87M | 0 | 13.16B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -78.69M | -119.10M | -9.84B |
| דיבידנדים ששולמו | -27.59B | -26.12B | -26.20B | -24.49B | -21.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.67B | -93.65B | -8.20B | -6.11B | -10.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.66B | 317.75B | 282.91B | 282.97B | 201.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -605.74M | -597.13M | 600.31M | -1.18B | -800.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -94.09B | 34.83B | -58.99M | 81.94B | 26.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.75B | 282.91B | 282.97B | 201.03B | 174.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.66B | 317.75B | 282.91B | 282.97B | 201.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.79B | 48.41B | -162.84B | 283.15B | -22.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.74B | 94.07B | -33.31B | 345.70B | 117.00B |
| הוצאות הוניות | -35.04B | -45.66B | -129.54B | -62.55B | -139.15B |
הנתונים מוצגים ב-KRW