Cosmo AM&T Co., Ltd. (005070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 0.88 | 1.07 | 1.83 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.30 | 0.48 | 0.49 | 0.80 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.17 | 0.01 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.67 | 0.03 | -0.18 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 1.06 | 0.05 | -0.78 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.53B | -70.95B | -602.96M | 101.61B | 8.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.12 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.51 | 1.58 | 1.40 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 1.15 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.32 | 23.03 | 9.17 | 11.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,823.54 | 4,310.96 | 5,478.05 | 1,904.15 | 3,661.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 5.86 | 4.98 | -0.08 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.50% | 5.62% | 8.94% | 9.25% | 11.25% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 0.50% | 3.70% | 5.17% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 3.68% | 6.16% | 7.70% | 11.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.31% | 0.50% | 4.39% | 5.13% | 6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | -0.50% | 3.51% | 4.75% | 7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.60% | -0.26% | 3.10% | 4.29% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -0.26% | 3.10% | 4.44% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.92% | 52.50% | 88.26% | 90.40% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.22% | -100.93% | 79.97% | 92.52% | 109.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.90% | -0.16% | 2.25% | 4.02% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.50% | -0.24% | 3.56% | 5.65% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 0.42% | 4.86% | 6.33% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 0.18% | 3.22% | 5.25% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.91% | -0.16% | 2.25% | 4.03% | 6.15% |
| תשואת רווחים | -0.62% | -0.09% | 1.05% | 0.60% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 7.53 | 4.47 | 9.33 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 7.71 | 7.16 | 6.71 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 5.16 | 3.34 | 3.45 | 8.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.87 | 1.17 | 1.71 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.61 | 0.73 | 0.94 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | -110.89 | 7.50 | 6.56 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.74 | 71.82 | 140.04 | 90.54 | 82.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.57 | 48.47 | 81.58 | 39.10 | 88.72 |
| ימי מלאי | 58.45 | 70.70 | 109.42 | 105.85 | 41.03 |
| ימי אשראי מספקים | 44.28 | 47.35 | 50.96 | 54.41 | 47.25 |
| מחזור תפעולי | 139.02 | 119.16 | 191.00 | 144.95 | 129.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,422.87 | 4,326.00 | 279.20 | -919.34 | 17.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 302.96 | 2,839.85 | -5,511.59 | -4,214.99 | -639.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,119.91 | 1,486.15 | 5,790.79 | 3,295.65 | 656.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.66 | -19.74 | 4.58 | -36.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 2.91 | 0.05 | -0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 2.91 | 0.05 | -0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 1.06 | 0.05 | -0.51 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.31 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 6.56% | -10.70% | -2.92% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -156.64 | -1,169.95 | 94.87 | 167.68 | 58.55 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 3.09 | 2.94 | 7.20 | 3.34 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.84 | 3.38 | 9.47 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.40 | 15.25 | -9.34 | -34.23 | -82.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.28 | 10.01 | 184.46 | -156.96 | 2,976.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 10.95 | -2.57 | -39.88 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.84 | 3.38 | 9.47 | 6.46 |
| מכפיל שווי חברה | 67.35 | 89.83 | 52.66 | 93.40 | 31.38 |
| שווי חברה | 1.33T | 1.51T | 1.85T | 4.53T | 1.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.35 | 89.83 | 52.66 | 93.40 | 31.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 3.30 | 3.24 | 7.19 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.24 | 16.31 | -10.32 | -34.20 | -86.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.16 | 10.71 | 203.74 | -156.82 | 3,116.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,226.50 | 15,219.33 | 15,187.89 | 15,170.97 | 8,113.99 |
| הון עצמי למניה | 16,274.24 | 15,271.93 | 15,247.63 | 15,239.59 | 8,147.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.47 | 0.12 | 0.07 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 14,532.35 | 14,026.06 | 17,530.65 | 20,039.42 | 15,750.11 |
| רווח נקי למניה | -233.03 | -37.01 | 543.02 | 860.56 | 898.33 |
| נטל מס | 0.89 | 0.53 | 0.88 | 0.90 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.85 | -1.01 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.11 | -116.88 | 0.51 | -1.07 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW