Cosmo AM&T Co., Ltd. (005070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.73B | 9.07B | -28.88B | 544.78M | 26.04B |
| רווח נקי | -1.20B | 17.65B | 27.04B | 35.57B | 22.40B |
| פחת והפחתות | 14.51B | 14.06B | 15.97B | 15.94B | 13.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.29B | -35.22B | -69.74B | -54.34B | -13.68B |
| יתרת לקוחות | 67.46B | -56.07B | 46.43B | -81.04B | 12.18B |
| מלאי | 71.05B | 5.57B | -111.93B | -8.39B | -18.21B |
| יתרת ספקים | -15.45B | 12.28B | 8.10B | 28.38B | -12.24B |
| הון חוזר אחר | -4.77B | 3.00B | -12.33B | 6.71B | 4.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.14B | 12.59B | -2.15B | 3.38B | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.25B | -183.54B | -95.36B | -19.80B | -43.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.48B | -187.75B | -103.54B | -20.25B | -41.05B |
| רכישות, נטו | 359.88M | -1.71B | 0 | -2.39B | -4.98B |
| רכישת השקעות | -1.50B | -7.71M | -16.61B | -7.84B | -3.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.05M | 24.69B | 3.02B | 3.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.63B | 5.92B | 101.09M | 7.66B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.18B | 116.05B | 150.59B | 33.59B | 15.53B |
| פירעון חוב | -45.79B | 116.51B | -53.60B | 33.70B | 15.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 204.39B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -397.04M | -457.83M | -200.37M | -109.42M | -103.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.98B | 1.98B | 60.40B | 34.05B | 20.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -301.50M | 16.56K | -220.24K | -323.14M | 17.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00B | -58.42B | 26.34B | 14.01B | -2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 60.40B | 34.05B | 20.05B | 22.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.98B | 1.98B | 60.40B | 34.05B | 20.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.39B | -179.12B | -132.42B | -19.70B | -15.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.73B | 9.07B | -28.88B | 544.78M | 26.04B |
| הוצאות הוניות | -48.35B | -188.20B | -103.54B | -20.25B | -41.05B |
הנתונים מוצגים ב-KRW