Husteel Co., Ltd (005010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.26 | 3.36 | 3.60 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.10 | 2.02 | 2.31 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.53 | 0.94 | 1.58 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.27 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.50 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.07 | 0.75 | 1.02 | 2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.11B | 128.82B | 134.63B | 270.15B | 343.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.44 | 0.65 | 1.07 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 1.07 | 14.63 | 38.97 | 72.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.75 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,130.24 | 3,098.28 | 2,096.54 | 2,652.17 | 2,839.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.92 | -0.13 | -0.80 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.14% | 7.40% | 7.87% | 20.85% | 31.41% |
| שיעור EBIT | 0.62% | 0.57% | 6.26% | 16.52% | 28.23% |
| שיעור EBITDA | 4.23% | 3.71% | 8.24% | 18.38% | 29.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.09% | 0.57% | 2.36% | 16.11% | 28.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.99% | -7.59% | 6.10% | 16.11% | 27.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.01% | -2.45% | 3.09% | 9.44% | 22.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.01% | -2.45% | 3.09% | 9.44% | 22.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.65% | 32.33% | 50.60% | 58.61% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7,557.14% | -1,332.24% | 258.16% | 99.98% | 99.26% |
| תשואה על הנכסים | -2.34% | -1.10% | 1.56% | 5.44% | 18.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.20% | -1.42% | 1.99% | 7.17% | 24.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | 0.30% | 1.32% | 10.60% | 28.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.09% | 0.64% | 5.81% | 20.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.35% | -1.10% | 1.56% | 5.46% | 18.88% |
| תשואת רווחים | -18.73% | -6.68% | 10.51% | 26.09% | 111.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 6.67 | 6.95 | 10.04 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 12.43 | 21.53 | 13.28 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.49 | 3.75 | 2.88 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.19 | 1.96 | 1.76 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.08 | 172.12 | 132.90 | 135.65 | 132.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.51 | 54.73 | 52.52 | 36.34 | 58.65 |
| ימי מלאי | 138.37 | 146.76 | 97.34 | 126.80 | 101.99 |
| ימי אשראי מספקים | 49.80 | 29.37 | 16.95 | 27.49 | 28.08 |
| מחזור תפעולי | 209.88 | 201.49 | 149.86 | 163.14 | 160.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -212.34 | 156.73 | 756.06 | 1,465.76 | 5,155.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,078.08 | -1,172.98 | -1,808.56 | -405.81 | 4,258.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 865.74 | 1,329.71 | 2,564.62 | 1,871.57 | 896.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.08 | -7.48 | -2.39 | -0.28 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | 0.11 | 0.27 | 0.66 | 4.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | 0.12 | 0.29 | 0.78 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.05 | 0.36 | 0.56 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.67% | -29.29% | -47.85% | -8.24% | 84.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.34 | -14.97 | 9.52 | 3.83 | 0.89 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.06 | -3.41 | -2.09 | -12.14 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.54 | 25.55 | 5.00 | 3.36 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | -0.14 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 12.83 | 3.44 | 1.16 | 0.16 |
| שווי חברה | 260.27B | 291.27B | 204.69B | 163.56B | 47.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 12.83 | 3.44 | 1.16 | 0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -4.42 | -2.01 | -7.17 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.81 | 33.08 | 4.82 | 1.99 | 0.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,505.69 | 18,771.70 | 19,866.77 | 17,862.61 | 22,630.44 |
| הון עצמי למניה | 19,553.92 | 18,819.94 | 19,926.68 | 17,922.53 | 22,714.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.68 | 0.49 | 0.41 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12,332.39 | 10,900.73 | 12,868.73 | 13,612.19 | 25,756.35 |
| רווח נקי למניה | -618.02 | -267.54 | 397.10 | 1,284.93 | 5,675.17 |
| נטל מס | 0.72 | 0.32 | 0.51 | 0.59 | 0.79 |
| נטל ריבית | -11.26 | -13.32 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.59 | 1.90 | 1.14 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW