Husteel Co., Ltd (005010) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81B | 42.48B | 82.36B | 206.34B | 2.86B |
| רווח נקי | -15.03B | 22.31B | 72.20B | 227.15B | 37.99B |
| פחת והפחתות | 19.20B | 14.32B | 14.26B | 18.01B | 11.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.64B | 31.00B | -2.60B | -72.36B | -64.85B |
| יתרת לקוחות | 44.36B | 7.19B | 76.67B | -74.56B | -33.75B |
| מלאי | -76.63B | 67.43B | -42.75B | 42.29B | -105.73B |
| יתרת ספקים | -18.58B | -28.24B | -13.19B | -97.12M | 27.74B |
| הון חוזר אחר | 10.22B | -15.38B | -23.33B | -39.99B | 46.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.27B | -25.15B | -1.50B | 33.54B | 18.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.15B | -135.97B | -100.40B | -36.63B | 900.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.71B | -144.10B | -105.16B | -35.89B | -3.53B |
| רכישות, נטו | 2.54B | 0 | 0 | 69.77M | 13.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 893.90M | 500.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.78M | 8.24B | 4.26B | -815.86M | 4.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.38B | -52.64B | 7.96B | 40.64B | 6.85B |
| פירעון חוב | 54.58B | -30.37B | 36.14B | -16.19B | 10.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 66.93B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.43B | -14.05B | -19.67B | -6.27B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -771.65M | -8.22B | -8.51B | -3.83B | -2.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.60B | 124.33B | 259.03B | 264.61B | 53.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.77B | 11.43B | 4.50B | 455.62M | 213.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.74B | -134.70B | -5.58B | 210.81B | 10.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.33B | 259.03B | 264.61B | 53.80B | 42.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.60B | 124.33B | 259.03B | 264.61B | 53.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.91B | -101.62B | -22.80B | 170.46B | -663.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81B | 42.48B | 82.36B | 206.34B | 2.86B |
| הוצאות הוניות | -74.71B | -144.10B | -105.16B | -35.89B | -3.53B |
הנתונים מוצגים ב-KRW