Sungshin Cement Co., Ltd (004980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.74 | 0.80 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.29 | 0.08 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.39 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.15B | -380.38B | -382.76B | -425.59B | -419.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.23 | 2.40 | 2.46 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.57 | 2.62 | 3.70 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.75 | 1.88 | 2.68 | 2.16 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,405.98 | 18,997.81 | 21,202.09 | 19,642.25 | 19,232.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 4.09 | 4.00 | 3.66 | 12.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.17% | 13.75% | 16.61% | 18.79% | 13.75% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.59% | 5.51% | 6.71% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 7.90% | 9.53% | 10.76% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.59% | 4.58% | 7.18% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.65% | 3.76% | 5.41% | -2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 2.14% | 3.89% | 5.99% | -2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 2.14% | 3.90% | 6.01% | -2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.56% | 80.74% | 103.30% | 110.81% | 101.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.64% | 73.72% | 82.20% | 75.27% | -409.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 1.99% | 3.31% | 5.09% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.36% | 4.43% | 7.94% | 12.53% | -6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 5.12% | 6.22% | 10.06% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 2.96% | 4.35% | 6.99% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.02% | 3.36% | 5.19% | -2.27% |
| תשואת רווחים | 17.30% | 10.83% | 24.42% | 31.58% | -11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 7.40 | 6.81 | 5.21 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 26.13 | 18.92 | 13.51 | 9.37 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 12.69 | 13.34 | 6.15 | 10.79 | 8.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.45 | 1.36 | 1.36 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.57 | -10.97 | -8.61 | -6.35 | -6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.01 | 57.36 | 85.98 | 64.92 | 54.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.22 | 49.29 | 53.62 | 70.05 | 67.59 |
| ימי מלאי | 28.75 | 27.35 | 59.36 | 33.82 | 41.60 |
| ימי אשראי מספקים | 13.97 | 19.29 | 27.01 | 38.96 | 55.19 |
| מחזור תפעולי | 72.97 | 76.65 | 112.99 | 103.88 | 109.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,011.54 | 5,187.52 | 1,678.84 | 2,498.79 | 1,217.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,018.26 | 3,119.06 | -1,409.50 | -1,166.55 | -1,212.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,993.28 | 2,068.46 | 3,088.34 | 3,665.33 | 2,430.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.60 | -0.84 | -0.47 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 2.15 | 0.49 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 2.51 | 0.54 | 0.68 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.28 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.39% | 32.83% | -18.92% | -13.72% | -12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.78 | 9.09 | 4.10 | 3.17 | -8.96 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 3.05 | -5.29 | -7.29 | -7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 1.83 | 4.44 | 3.40 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.21 | -0.13 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.59 | 5.67 | 5.42 | 20.09 |
| שווי חברה | 609.33B | 633.15B | 628.57B | 649.20B | 649.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.59 | 5.67 | 5.42 | 20.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.08 | 8.04 | -17.95 | -22.39 | -21.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 4.83 | 15.07 | 10.45 | 21.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23,365.68 | 22,647.27 | 22,280.58 | 20,636.19 | 15,170.07 |
| הון עצמי למניה | 24,000.42 | 23,247.30 | 22,908.19 | 21,426.37 | 15,916.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 57,967.71 | 48,165.13 | 46,784.14 | 44,798.75 | 41,464.13 |
| רווח נקי למניה | 1,261.19 | 1,029.03 | 1,819.13 | 2,684.30 | -1,065.18 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 1.03 | 1.11 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.81 | -14.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 5.04 | 0.92 | 0.93 | -1.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW