Sungshin Cement Co., Ltd (004980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.00B | 41.72B | 62.10B | 30.26B | 26.85B |
| רווח נקי | 25.99B | 45.37B | 66.71B | -26.47B | 6.51B |
| פחת והפחתות | 52.34B | 46.71B | 45.12B | 45.93B | 44.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.78B | -58.41B | -54.88B | -7.60B | -22.50B |
| יתרת לקוחות | 8.52B | 49.63B | -16.24B | -24.66B | -10.86B |
| מלאי | 77.25B | -69.33B | 17.30B | -45.22B | -15.10B |
| יתרת ספקים | -15.41B | -28.26B | -43.95B | 55.24B | 14.01B |
| הון חוזר אחר | -29.57B | -10.49B | -11.99B | 7.04B | -10.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.89B | 8.04B | 5.15B | 18.40B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.67B | -32.03B | -82.46B | -45.21B | -23.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.30B | -76.75B | -89.69B | -60.41B | -44.61B |
| רכישות, נטו | 1.98B | 32.80B | 17.23B | 2.04B | 8.79B |
| רכישת השקעות | -837.76B | -866.48B | -485.65B | -527.47B | -729.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 814.88B | 861.69B | 483.83B | 526.29B | 729.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.53B | 16.71B | 9.05B | 14.34B | 11.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.65B | 23.94B | -1.01B | 15.09B | 16.42B |
| פירעון חוב | -42.85B | 35.65B | 3.91B | 22.95B | 24.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.73B | -8.73B | -5.01B | -5.01B | -3.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.07B | -2.98B | 82.31M | -2.85B | -3.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.50B | 63.12B | 28.54B | 50.01B | 51.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -307.18M | 957.80M | -94.76M | -1.44B | 137.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.37B | 34.58B | -21.47B | -1.30B | 19.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.12B | 28.54B | 50.01B | 51.31B | 31.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.50B | 63.12B | 28.54B | 50.01B | 51.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.76B | -35.03B | -28.99B | -30.14B | -17.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.00B | 41.72B | 62.10B | 30.26B | 26.85B |
| הוצאות הוניות | -52.23B | -76.75B | -91.09B | -60.41B | -44.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW