Silla Co., Ltd (004970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 2.94 | 2.38 | 2.06 | 2.31 |
| יחס מהיר | 3.07 | 2.64 | 2.15 | 1.78 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.04 | 1.10 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.26 | 0.39 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.02 | 0.47 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | -0.04 | 1.11 | 0.49 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.43B | 207.88B | 180.52B | 148.65B | 169.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.27 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.28 | 1.05 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.10 | -6.40 | 4.48 | 3.69 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.69 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,258.79 | 3,684.92 | 4,456.67 | 6,478.91 | 5,046.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.88 | -5.68 | -1.16 | -0.34 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.04% | 14.06% | 19.37% | 19.71% | 15.38% |
| שיעור EBIT | -0.89% | -3.42% | 11.28% | 6.39% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 2.31% | 15.86% | 10.26% | 7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.04% | -3.42% | 3.31% | 3.85% | -0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.96% | 0.47% | 10.54% | 5.35% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.59% | 1.02% | 7.98% | 3.95% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 1.21% | 8.10% | 3.95% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.54% | 216.46% | 75.73% | 73.95% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -586.54% | -13.78% | 318.14% | 138.95% | -754.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 0.64% | 5.18% | 2.29% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 0.77% | 6.57% | 3.01% | 2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -2.55% | 2.65% | 2.83% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.24% | -2.35% | 1.85% | 1.82% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 0.68% | 5.46% | 2.43% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 33.63% | 3.15% | 26.72% | 12.63% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.94 | 7.22 | 5.17 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 12.95 | 7.73 | 8.86 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 11.79 | 12.27 | 7.84 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.39 | 3.48 | 2.84 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 2.20 | 2.71 | 2.45 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.19 | 64.21 | 33.09 | 75.95 | 67.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.26 | 61.42 | 50.58 | 70.58 | 49.37 |
| ימי מלאי | 50.88 | 30.96 | 29.75 | 46.54 | 61.58 |
| ימי אשראי מספקים | 45.95 | 28.18 | 47.24 | 41.17 | 43.82 |
| מחזור תפעולי | 115.14 | 92.39 | 80.33 | 117.12 | 110.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 780.72 | -127.91 | 4,234.21 | 2,696.60 | 705.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.26 | -1,237.04 | 3,158.67 | 1,462.60 | -787.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 723.45 | 1,109.13 | 1,075.54 | 1,234.00 | 1,493.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 9.67 | 0.75 | 0.54 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | -0.08 | 2.69 | 1.56 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | -0.12 | 3.94 | 2.19 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.04 | 1.00 | 0.44 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | -13.45% | 33.64% | 16.99% | -6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.97 | 31.29 | 3.74 | 7.92 | 12.57 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 156.12 | -7.44 | 2.97 | 5.89 | -14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | -71.92 | 2.22 | 3.19 | 16.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.35 | 0.03 | 0.38 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 8.32 | 0.72 | 2.71 | 4.94 |
| שווי חברה | 38.70B | 87.44B | 56.74B | 120.56B | 157.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 8.32 | 0.72 | 2.71 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.82 | -4.42 | 1.14 | 5.22 | -12.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | -42.72 | 0.85 | 2.83 | 14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37,636.56 | 35,295.52 | 35,744.90 | 33,458.78 | 32,658.70 |
| הון עצמי למניה | 39,715.80 | 37,595.81 | 38,186.42 | 36,113.51 | 35,416.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -1.56 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 28,394.70 | 28,421.32 | 31,429.87 | 27,506.22 | 27,408.89 |
| רווח נקי למניה | 3,006.71 | 290.04 | 2,508.96 | 1,087.41 | 899.26 |
| נטל מס | 0.89 | 2.16 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | -13.39 | -0.14 | 0.93 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.44 | 1.66 | 2.48 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW