Silla Co., Ltd (004970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05B | 66.84B | 42.57B | 11.14B | -2.36B |
| רווח נקי | 4.64B | 40.17B | 17.16B | 14.19B | 44.53B |
| פחת והפחתות | 26.07B | 22.58B | 16.82B | 10.79B | 10.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.34B | 33.54B | 13.24B | -656.58M | -29.75B |
| יתרת לקוחות | -7.69B | 20.49B | 1.89B | -9.48B | 10.83B |
| מלאי | 609.08M | 17.09B | 13.65B | -9.04B | -25.53B |
| יתרת ספקים | -20.52B | 7.89B | -4.30B | 14.18B | -3.08B |
| הון חוזר אחר | 1.26B | -11.93B | 2.00B | 3.69B | -11.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.43B | -29.46B | -4.66B | -13.19B | -27.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.81B | 16.97B | -26.82B | 31.48B | 30.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.75B | -16.98B | -19.48B | -23.57B | -19.53B |
| רכישות, נטו | 109.73M | 917.06M | 0 | -300.00M | 3.89M |
| רכישת השקעות | -110.27B | -38.02B | -3.50B | -19.38B | -19.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.47B | 48.67B | 2.54B | 55.34B | 34.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.62B | 22.38B | -6.39B | 19.39B | 35.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.01B | -41.27B | -645.19M | 8.00B | -1.12B |
| פירעון חוב | -12.71B | -27.00B | 14.00B | 20.00B | 13.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.89B | -7.89B | -7.89B | -7.89B | -8.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.41B | -6.38B | -6.75B | -4.11B | -3.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.29B | 158.16B | 113.08B | 99.12B | 49.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.29B | 2.54B | -1.13B | -1.13B | -31.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -158.16B | 45.08B | 13.96B | 49.50B | 27.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.16B | 113.08B | 99.12B | 49.63B | 22.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.29B | 158.16B | 113.08B | 99.12B | 49.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.79B | 49.86B | 23.09B | -12.43B | -21.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05B | 66.84B | 42.57B | 11.14B | -2.36B |
| הוצאות הוניות | -17.75B | -16.98B | -19.48B | -23.57B | -19.53B |
הנתונים מוצגים ב-KRW