CITECH CO., LTD. (004920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 1.72 | 1.11 | 1.27 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.30 | 0.47 | 0.50 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.30 | 0.04 | -0.18 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.09 | 0.05 | -0.28 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 1.17 | 0.07 | -0.40 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24B | 4.42B | -5.76B | -2.04B | -1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.80 | 1.87 | 0.13 | -0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.28 | 2.25 | -1.71 | -4.78 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,068.04 | 4,158.31 | 486.16 | 477.97 | 677.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | 3.43 | 7.17 | -3.48 | 12.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.68% | 39.41% | 43.05% | 30.21% | 38.77% |
| שיעור EBIT | 27.37% | 4.83% | 1.97% | -10.59% | -0.20% |
| שיעור EBITDA | -28.21% | 8.91% | 5.27% | -7.65% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.04% | 4.83% | -4.32% | -12.22% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.06% | 25.72% | -0.56% | -13.38% | -1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 72.82% | 35.27% | -0.20% | -14.25% | -1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.97% | 33.07% | 0.14% | -14.26% | -0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.48% | 137.17% | 35.47% | 106.51% | 70.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -697.84% | 532.48% | 12.94% | 109.50% | -267.78% |
| תשואה על הנכסים | 16.73% | 11.52% | -0.10% | -8.98% | -0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.44% | 19.96% | -0.17% | -14.80% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.30% | 2.15% | -3.22% | -10.87% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | 2.08% | 0.61% | -8.35% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.80% | 11.53% | -0.10% | -9.01% | -0.70% |
| תשואת רווחים | 47.88% | 27.13% | -0.17% | -11.59% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 7.59 | 7.02 | 15.16 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 34.33 | 79.61 | 26.99 | 17.33 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.79 | 1.49 | 1.96 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 3.65 | 2.59 | 3.59 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.33 | 0.52 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 3.03 | 9.27 | 5.68 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.31 | 247.78 | 282.79 | 188.87 | 218.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.12 | 48.10 | 51.98 | 24.07 | 42.06 |
| ימי מלאי | 350.82 | 204.26 | 244.33 | 185.87 | 212.78 |
| ימי אשראי מספקים | 10.63 | 4.58 | 13.52 | 21.06 | 36.75 |
| מחזור תפעולי | 409.94 | 252.36 | 296.31 | 209.94 | 254.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -241.87 | 625.92 | 29.83 | -155.76 | -6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,379.33 | -455.26 | -26.51 | -181.11 | -31.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,137.45 | 1,081.18 | 56.34 | 25.35 | 24.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.70 | -0.73 | -0.89 | 1.16 | 4.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.58 | 0.53 | -6.14 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | 0.58 | 0.53 | -6.14 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.16 | 0.06 | -0.35 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.06% | -4.26% | -2.35% | -12.36% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.11 | 3.69 | -601.06 | -8.63 | -55.14 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.30 | 1.19 | 1.23 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 1.28 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -23.48 | -42.63 | -8.09 | -28.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.82 | 17.08 | 37.88 | -9.41 | -126.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 6.08 | -0.01 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 1.28 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -7.64 | 18.03 | 29.79 | -19.55 | 37.18 |
| שווי חברה | 51.23B | 66.57B | 74.50B | 85.33B | 54.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.64 | 18.03 | 29.79 | -19.55 | 37.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.61 | 1.57 | 1.50 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.16 | -29.01 | -56.14 | -9.84 | -41.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.82 | 21.10 | 49.88 | -11.44 | -189.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,347.97 | 14,503.64 | 1,090.74 | 1,140.37 | 1,285.96 |
| הון עצמי למניה | 14,433.28 | 14,527.22 | 1,094.08 | 1,147.81 | 1,294.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.29 | 1.26 | -0.07 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,582.60 | 8,222.05 | 947.48 | 1,191.81 | 1,379.49 |
| רווח נקי למניה | 3,336.97 | 2,900.24 | -1.88 | -169.83 | -15.99 |
| נטל מס | 1.15 | 1.37 | 0.35 | 1.07 | 0.70 |
| נטל ריבית | 2.30 | 5.32 | -0.28 | 1.26 | 8.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.14 | -0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.23 | -16.78 | 0.92 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW