CITECH CO., LTD. (004920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 1.49B | -7.46B | -286.22M | -3.65B |
| רווח נקי | 13.71B | -89.01M | -8.13B | -657.67M | -6.24B |
| פחת והפחתות | 1.69B | 1.56B | 1.68B | 1.57B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20B |
| תגמול מבוסס מניות | 195.50M | 24.64M | 75.22M | 103.97M | 49.67M |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | -317.93M | -2.71B | -3.12B | -3.44B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.01B | -317.93M | -2.71B | -3.12B | -3.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.43B | 311.35M | 1.63B | 1.82B | 768.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05B | -3.24B | 2.31B | -6.35B | 2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52B | -2.80B | -1.17B | -1.01B | -877.58M |
| רכישות, נטו | 4.60B | -1.53B | 26.34M | -1.44B | 4.35B |
| רכישת השקעות | -21.74B | -3.13B | -4.45B | -4.87B | -659.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.48B | 3.18B | 8.65B | 1.32B | 353.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -866.13M | 1.04B | -748.72M | -349.82M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30B | 635.15M | 2.79B | 7.37B | 5.36B |
| פירעון חוב | 1.17B | 1.72B | 1.61B | -1.25B | 5.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.23B | -6.69M | 2.49B | 1,000.00M | -35.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11B | -1.08B | -1.31B | 7.62B | 325.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 5.21B | 6.22B | 8.59B | 7.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 779.00M | 100.67M | -8.96M | -58.03M | -30.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18B | -1.01B | -2.36B | 674.30M | 3.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21B | 6.22B | 8.59B | 7.91B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 5.21B | 6.22B | 8.59B | 7.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30B | -1.33B | -8.67B | -1.29B | -4.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 1.49B | -7.46B | -286.22M | -3.65B |
| הוצאות הוניות | -5.45B | -2.82B | -1.21B | -1.01B | -877.58M |
הנתונים מוצגים ב-KRW