Dongil Industries Co., Ltd (004890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.97 | 7.04 | 7.70 | 6.89 | 5.35 |
| יחס מהיר | 4.16 | 4.98 | 5.63 | 5.03 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.31 | 2.24 | 1.14 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.13 | 0.39 | 0.17 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.03 | 0.33 | 0.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 0.16 | 6.71 | 0 | 11.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 283.16B | 272.85B | 288.78B | 268.58B | 255.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.52 | 7.97 | 16.27 | 10.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | -7.84 | -5.80 | -5.62 | 62.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,176.56 | 4,111.37 | 7,320.21 | 7,337.26 | 9,515.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.64 | -14.31 | -3.19 | -3.03 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.67% | 4.79% | 4.43% | 3.28% | 8.77% |
| שיעור EBIT | 1.13% | -0.76% | 4.49% | 0.22% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 2.57% | 1.02% | 6.50% | 3.02% | 8.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | -0.76% | -1.00% | -0.94% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.88% | -4.16% | 4.32% | 0.06% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | -3.71% | 3.50% | -0.24% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | -3.71% | 3.50% | -0.24% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.17% | 89.22% | 81.16% | -423.85% | 75.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.26% | 545.60% | -431.59% | -6.13% | 82.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | -2.82% | 3.02% | -0.23% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.85% | -3.18% | 3.45% | -0.26% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | -0.65% | -0.95% | -0.97% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | -0.56% | -0.77% | 4.10% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | -2.85% | 3.05% | -0.23% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 4.89% | -13.58% | 17.00% | -1.06% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.81 | 5.78 | 5.26 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 16.10 | 19.46 | 20.14 | 18.10 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.50 | 4.24 | 4.73 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.50 | 6.28 | 5.75 | 5.31 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.20 | 1.41 | 1.57 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.90 | 157.47 | 130.36 | 128.50 | 130.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.36 | 75.95 | 63.11 | 69.41 | 73.61 |
| ימי מלאי | 116.05 | 104.19 | 86.01 | 77.22 | 77.06 |
| ימי אשראי מספקים | 31.50 | 22.67 | 18.75 | 18.12 | 20.17 |
| מחזור תפעולי | 206.40 | 180.14 | 149.12 | 146.62 | 150.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,426.51 | 609.68 | 6,967.10 | 8,913.08 | 13,564.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,928.43 | -1,233.67 | 4,962.08 | 5,442.42 | 472.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,498.08 | 1,843.34 | 2,005.01 | 3,470.66 | 13,092.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -2.02 | 0.71 | 0.61 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 0.21 | 2.32 | 1.38 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 0.33 | 3.47 | 2.57 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 0.15 | 1.00 | 1.27 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.46% | -3.15% | 12.55% | 11.65% | 0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.43 | -6.52 | 5.88 | -94.04 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | -31.78 | 7.97 | 8.58 | 392.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 64.30 | 5.68 | 5.24 | 13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.90 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 12.54 | -0.02 | 4.57 | 9.09 |
| שווי חברה | 20.95B | 44.40B | -482.10M | 60.84B | 376.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 12.54 | -0.02 | 4.57 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.13 | -0.00 | 0.14 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.23 | -14.84 | -0.04 | 5.16 | 367.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 30.03 | -0.03 | 3.15 | 12.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 196,400.79 | 166,135.71 | 193,497.99 | 187,530.48 | 190,801.32 |
| הון עצמי למניה | 197,990.77 | 167,596.70 | 195,182.22 | 189,318.41 | 192,642.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.11 | 0.19 | 5.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 165,669.55 | 143,473.13 | 191,965.21 | 203,668.88 | 229,932.68 |
| רווח נקי למניה | 1,653.73 | -5,321.97 | 6,725.10 | -496.61 | 10,085.06 |
| נטל מס | 0.53 | 0.89 | 0.81 | -4.24 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.66 | 5.46 | 0.96 | 0.26 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.70 | -0.11 | 1.04 | -17.95 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW