Dongil Industries Co., Ltd (004890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 15.09B | 19.31B | 29.38B | 22.58B |
| רווח נקי | -12.91B | 14.57B | -1.08B | 21.84B | 43.78B |
| פחת והפחתות | 6.19B | 8.46B | 12.33B | 12.11B | 13.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.05B | -4.10B | 9.54B | -3.57B | -40.57B |
| יתרת לקוחות | 993.59M | 12.06B | 13.62B | -7.22B | -16.47B |
| מלאי | -914.10M | -3.38B | 5.66B | -2.40B | -28.36B |
| יתרת ספקים | 711.16M | -1.21B | -3.86B | 1.42B | 2.90B |
| הון חוזר אחר | -5.84B | -11.52B | -5.88B | 4.62B | 1.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.24B | -3.83B | -1.48B | -1.01B | 5.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.56B | 31.83B | 1.54B | -28.63B | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47B | -4.34B | -7.52B | -28.36B | -7.26B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 82.73M | 303.99M | -66.23M |
| רכישת השקעות | -288.47B | -298.14B | -196.11B | -228.27B | -300.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 259.61B | 334.37B | 204.96B | 227.85B | 305.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 765.64M | -47.80M | 127.45M | -146.43M | -66.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.34B | -2.32B | -11.06B | 3.01B | -4.58B |
| פירעון חוב | -5.50B | -146.40M | -4.85B | 11.85B | -719.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -990.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.71B | -2.17B | -6.50B | -8.66B | -3.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -137.60M | -5.00M | 286.00M | -170.81M | 40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.29B | 101.29B | 55.47B | 45.45B | 42.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -573.44M | 1.21B | 240.01M | -910.13M | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | -40.99B | 45.81B | 10.02B | 2.86B | 16.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.29B | 55.47B | 45.45B | 42.59B | 25.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.29B | 101.29B | 55.47B | 45.45B | 42.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.99B | 10.75B | 11.79B | 1.02B | 15.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 15.09B | 19.31B | 29.38B | 22.58B |
| הוצאות הוניות | -4.47B | -4.34B | -7.52B | -28.36B | -7.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW