T'way Holdings, Inc. (004870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.06 | 0.48 | 0.96 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.59 | 0.35 | 0.76 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.31 | 0.10 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -4.03 | -2.04 | -0.54 | 0.09 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.84 | -0.25 | -0.11 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | -6.02 | -0.47 | -0.18 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.28B | -22.20B | -31.94B | -39.74B | -31.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.29 | 1.26 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 22.56 | 8.77 | -2.50 | 0.60 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.95 | -8.57 | -8.95 | -3.40 | -2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 459.66 | 465.58 | 372.53 | 83.50 | 51.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | -2.40 | -0.26 | 1.16 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.27% | -21.88% | -39.92% | -0.18% | 6.16% |
| שיעור EBIT | 478.32% | -71.52% | -465.37% | 87.29% | 69.94% |
| שיעור EBITDA | 478.32% | -71.52% | -465.37% | 87.29% | 70.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.68% | -71.52% | -99.56% | -38.67% | -16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,873.93% | -1,365.17% | -476.51% | 75.92% | -172.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,497.44% | -1,104.11% | -395.80% | 58.67% | 665.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,497.44% | -1,104.11% | -395.80% | 58.67% | -119.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.91% | 80.88% | 83.06% | 77.27% | -385.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,193.90% | 1,908.75% | 478.59% | -196.34% | 1,063.55% |
| תשואה על הנכסים | -79.27% | -45.78% | -11.06% | 2.08% | 36.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.72% | -59.03% | -13.93% | 2.74% | 46.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.49% | -3.09% | -3.01% | -1.46% | -0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.96% | -2.48% | -2.39% | -1.09% | -0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.30% | -45.80% | -11.10% | 2.09% | 36.34% |
| תשואת רווחים | -196.20% | -102.56% | -27.46% | 8.25% | 134.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 9.07 | 2.56 | 5.66 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 28.66 | 28.86 | 13.77 | 19.07 | 16.59 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 2.74 | 3.91 | 2.99 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | -1.45 | -1.34 | 2.65 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.92 | 160.86 | 209.59 | 167.34 | 139.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.73 | 40.23 | 142.70 | 64.45 | 88.16 |
| ימי מלאי | 183.92 | 133.27 | 93.40 | 122.04 | 72.95 |
| ימי אשראי מספקים | 12.73 | 12.65 | 26.51 | 19.14 | 22.00 |
| מחזור תפעולי | 234.65 | 173.51 | 236.10 | 186.49 | 161.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.27 | -177.57 | -157.25 | -12.97 | -15.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.79 | -178.38 | -157.60 | -14.07 | -33.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.81 | 0.36 | 1.10 | 18.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.27 | -219.99 | -441.79 | -11.78 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.27 | -219.99 | -441.79 | -11.78 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.40 | -0.45 | -0.17 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.80 | -0.67 | -0.19 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | -7.45% | -4.66% | -2.83% | -6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -0.98 | -3.85 | 12.12 | 0.74 |
| מכפיל מכירות | 7.63 | 10.77 | 14.41 | 7.11 | 4.95 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 197.88 | -13.43 | -21.45 | -35.33 | -15.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.89 | -13.49 | -21.49 | -38.33 | -32.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.06 | -17.45 | -3.36 | 9.31 | 7.51 |
| שווי חברה | 39.33B | 62.85B | 81.93B | 63.18B | 60.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.06 | -17.45 | -3.36 | 9.31 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.87 | 12.48 | 15.63 | 8.13 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 255.87 | -15.57 | -23.25 | -40.37 | -16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.12 | -15.64 | -23.30 | -43.80 | -34.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,671.15 | 4,159.70 | 6,630.72 | 1,490.81 | 1,497.94 |
| הון עצמי למניה | 2,672.62 | 4,161.17 | 6,664.21 | 1,497.54 | 1,504.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 176.10 | 222.47 | 234.49 | 69.89 | 104.78 |
| רווח נקי למניה | -2,636.93 | -2,456.26 | -928.12 | 41.00 | 697.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | -3.85 |
| נטל ריבית | -3.92 | 19.09 | 1.02 | 0.87 | -2.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.07 | 0.17 | -0.32 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-KRW