T'way Holdings, Inc. (004870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02B | -3.52B | -1.44B | -1.73B | 32.32B |
| רווח נקי | -55.73B | -20.75B | 4.56B | 53.07B | -163.45B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 22.63B | 92.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.90B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 198.95M | 610.10M |
| שינוי בהון החוזר | -301.53M | 1.08B | 26.51M | -6.68B | 32.23B |
| יתרת לקוחות | 970.21M | -1.21B | 784.54M | -3.71B | 625.23M |
| מלאי | -183.88M | 549.64M | -615.90M | -329.20M | -309.95M |
| יתרת ספקים | -320.15M | 124.30M | -240.20M | -285.99M | 403.65M |
| הון חוזר אחר | -767.71M | 1.61B | 98.07M | -2.35B | 31.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.02B | 16.16B | -6.03B | -70.95B | 30.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.18B | 4.99B | -2.10B | -155.89B | -29.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.27M | -7.96M | -122.41M | -1.98B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 84.55M | 0 | 20.30M | -132.71B | -47.07M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.80B | -2.00B | -35.41B | -78.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.80B | 0 | 23.75B | 85.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12B | 0 | 5.00M | -9.55B | -32.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.92B | -601.01M | 2.78B | 132.54B | -10.88B |
| פירעון חוב | 3.00B | -500.74M | 3.20B | 35.81B | -19.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 119.55M | -9.00M | 102.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.60M | -100.27M | -544.20M | 96.74B | -94.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.39B | 510.93M | 1.28B | 26.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 43.94M | 270.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.98M | 875.25M | -764.22M | -25.04B | -7.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 510.93M | 1.28B | 26.31B | 33.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.39B | 510.93M | 1.28B | 26.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.04B | -3.52B | -1.56B | -3.70B | 28.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02B | -3.52B | -1.44B | -1.73B | 32.32B |
| הוצאות הוניות | -18.27M | -7.96M | -122.41M | -1.98B | -3.63B |
הנתונים מוצגים ב-KRW