Hyosung Corporation (004800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.01 | 0.76 | 1.03 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.73 | 0.43 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.68 | 0.60 | 0.41 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24T | -1.21T | -814.72B | -546.00B | -309.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.62 | 0.45 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.20 | 2.01 | 2.06 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 3.10 | 3.20 | 0.87 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.71 | 0.97 | 0.90 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95,425.59 | 94,675.83 | 57,192.74 | 67,891.15 | 71,772.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 4.22 | 2.42 | 6.43 | 5.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.72% | 19.91% | 22.86% | 17.79% | 10.04% |
| שיעור EBIT | 12.84% | 8.68% | 11.04% | 3.70% | 1.75% |
| שיעור EBITDA | 19.06% | 13.00% | 15.81% | 9.58% | 5.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 8.68% | 9.73% | 3.12% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.28% | 23.87% | 8.00% | 0.98% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.65% | 14.84% | 19.94% | 0.00% | 0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.38% | 18.98% | 7.42% | -0.51% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.90% | 62.16% | 249.15% | 0.38% | 75.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.08% | 275.11% | 82.25% | 31.34% | 20.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 6.12% | 10.44% | 0.00% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.63% | 13.50% | 21.02% | 0.00% | 0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.73% | 4.73% | 7.40% | 1.71% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 3.23% | 5.38% | -0.68% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 6.34% | 10.55% | 0.00% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 20.94% | 17.20% | 52.69% | 0.01% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.80 | 5.53 | 2.89 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 16.12 | 12.35 | 4.40 | 19.34 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.81 | 3.98 | 1.95 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.07 | 2.47 | 1.81 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.36 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.10 | -14.29 | -16.69 | 12.08 | 12.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.39 | 129.28 | 128.13 | 230.54 | 146.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.27 | 76.09 | 66.04 | 126.44 | 66.18 |
| ימי מלאי | 91.88 | 75.82 | 91.65 | 187.11 | 99.02 |
| ימי אשראי מספקים | 33.76 | 22.64 | 29.56 | 83.00 | 18.87 |
| מחזור תפעולי | 179.15 | 151.92 | 157.69 | 313.54 | 165.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18,867.26 | 25,188.01 | 25,347.77 | 20,033.21 | 8,448.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,003.77 | 15,682.04 | 22,660.85 | 17,778.38 | 4,793.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 13,863.49 | 9,505.97 | 2,686.91 | 2,254.83 | 3,655.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.62 | 0.89 | 0.89 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 2.01 | 3.76 | 2.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 2.65 | 9.43 | 8.88 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.31 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 13.67% | 48.32% | 28.49% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 5.81 | 6.25 | 18,207.05 | 85.37 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.86 | 0.38 | 0.67 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.78 | 0.40 | 0.50 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.77 | 7.31 | 2.07 | 3.51 | 14.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 4.55 | 1.85 | 3.11 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.04 | 0.00 | -182.72 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.78 | 0.40 | 0.50 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 10.85 | 4.82 | 13.45 | 12.27 |
| שווי חברה | 3.41T | 3.14T | 1.73T | 2.38T | 2.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 10.85 | 4.82 | 13.45 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.41 | 0.76 | 1.29 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.15 | 11.97 | 4.17 | 6.72 | 26.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 7.45 | 3.72 | 5.97 | 15.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 162,596.98 | 159,837.36 | 134,017.72 | 136,110.15 | 142,180.86 |
| הון עצמי למניה | 138,719.02 | 146,164.83 | 117,559.22 | 123,796.38 | 128,336.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 1.52 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 121,191.70 | 132,998.79 | 123,943.74 | 92,782.50 | 186,816.29 |
| רווח נקי למניה | 23,811.57 | 19,733.53 | 24,712.74 | 3.43 | 785.97 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 2.49 | 0.00 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.36 | 2.75 | 0.72 | 0.26 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.28 | 2.76 | 5,845.28 | 6.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW