Hyosung Corporation (004800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.09B | 464.80B | 398.84B | 168.21B | -71.29B |
| רווח נקי | 329.91B | 168.61B | 68.23M | 24.81B | 543.00B |
| פחת והפחתות | 96.14B | 108.32B | 108.76B | 105.58B | 103.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.77B | 245.76B | 209.89B | -222.14B | -280.46B |
| יתרת לקוחות | 57.23B | 26.16B | 7.49B | 79.81B | -174.30B |
| מלאי | 53.07B | 19.44B | 118.66B | -163.51B | -303.14B |
| יתרת ספקים | -34.51B | 36.35B | 21.18B | -95.64B | 106.52B |
| הון חוזר אחר | -14.53M | 163.81B | 62.57B | -42.80B | 90.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.73B | -57.89B | 80.13B | 259.96B | -437.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -678.99B | -227.37B | -104.87B | -154.26B | -71.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.37B | -49.27B | -48.22B | -72.78B | -106.52B |
| רכישות, נטו | -138.01B | -25.18B | -68.83B | -14.26B | 21.01B |
| רכישת השקעות | -281.63B | -221.96B | -57.45B | -87.62B | 90.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.96B | 44.54B | 15.53B | 6.60B | 5.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.94B | 24.49B | -14.73B | 13.79B | 8.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.09B | -246.75B | -286.88B | -63.36B | 95.68B |
| פירעון חוב | 538.83B | -175.26B | -128.12B | 138.48B | 259.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.47B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.15B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.15B | -74.25B | -125.07B | -184.03B | -138.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.59B | -29.56B | -33.69B | -17.80B | -26.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.34B | 108.88B | 147.66B | 143.61B | 181.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.28B | -429.40M | -3.04B | 11.06B | 7.10B |
| שינוי נטו במזומנים | 191.47B | -38.79B | 4.05B | -38.35B | -40.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.88B | 147.66B | 143.61B | 181.96B | 222.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.34B | 108.88B | 147.66B | 143.61B | 181.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 262.17B | 415.53B | 353.95B | 95.43B | -177.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.09B | 464.80B | 398.84B | 168.21B | -71.29B |
| הוצאות הוניות | -158.92B | -49.27B | -44.89B | -72.78B | -106.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW