Sunny Electronics Corporation (004770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 60.28 | 81.97 | 49.73 | 72.24 | 24.54 |
| יחס מהיר | 58.82 | 80.71 | 48.68 | 70.24 | 23.26 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 3.22 | 1.81 | 2.83 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.77 | 3.26 | 2.45 | 2.94 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 4.29 | 3.00 | 4.44 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.46 | 0 | 35.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.56B | 78.99B | 76.38B | 73.33B | 64.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 7.65 | 3.49 | 28.40 | 105.74 | 525.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.25 | 4.63 | 69.52 | 21.54 | 364.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.18 | 20.56 | 12.21 | 15.35 | 15.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -1.12 | -0.41 | -0.45 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.20% | 42.63% | 43.50% | 34.23% | 30.21% |
| שיעור EBIT | 18.56% | 17.81% | 43.50% | 38.41% | 23.63% |
| שיעור EBITDA | 21.50% | 20.90% | 46.15% | 42.50% | 26.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 17.81% | 20.11% | 7.07% | 23.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.80% | 36.81% | 43.21% | 38.08% | 22.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.28% | 29.35% | 34.33% | 30.28% | 28.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.28% | 29.35% | 34.33% | 30.26% | 28.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 79.74% | 79.45% | 79.52% | 131.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.20% | 206.70% | 214.85% | 538.90% | 95.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 4.22% | 5.16% | 4.68% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 4.28% | 5.29% | 4.77% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.02% | 2.59% | 3.08% | 1.11% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 2.06% | 2.44% | 0.87% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 4.22% | 5.16% | 4.68% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 6.55% | 5.80% | 4.66% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.64 | 12.58 | 5.24 | 5.99 | 0 |
| מחזור זכאים | 23.59 | 17.74 | 28.07 | 12.61 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 5.72 | 4.36 | 4.05 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 3.11 | 3.09 | 2.76 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.70 | 72.25 | 140.25 | 122.07 | 78.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.79 | 29.01 | 69.61 | 60.89 | 0 |
| ימי מלאי | 77.39 | 63.82 | 83.63 | 90.13 | 105.93 |
| ימי אשראי מספקים | 15.47 | 20.58 | 13.00 | 28.96 | 27.36 |
| מחזור תפעולי | 125.17 | 92.83 | 153.25 | 151.02 | 105.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 98.78 | 118.23 | 129.12 | 131.36 | 145.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.44 | 110.74 | 129.12 | 122.73 | 151.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.34 | 7.50 | 0 | 8.63 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 3.12 | 4.28 | 3.40 | 24.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.01 | 15.77 | 0 | 15.21 | 24.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.56 | 16.49 | 11.54 | 9.28 | 9.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 7.10% | 6.22% | 5.18% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.11 | 15.45 | 17.24 | 21.45 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 4.32 | 4.48 | 5.92 | 6.49 | 5.11 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.65 | 0.91 | 1.02 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.73 | 14.09 | 16.07 | 19.31 | 16.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 13.19 | 16.07 | 18.04 | 17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.96 | 1.93 | -0.91 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.65 | 0.91 | 1.02 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 19.41 | 20.32 | 12.41 | 14.83 | 18.72 |
| שווי חברה | 52.60B | 52.50B | 73.37B | 80.44B | 86.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.41 | 20.32 | 12.41 | 14.83 | 18.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.25 | 5.73 | 6.30 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 13.35 | 15.55 | 18.74 | 16.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 12.50 | 15.55 | 17.51 | 17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,395.00 | 2,387.90 | 2,277.49 | 2,316.46 | 2,101.19 |
| הון עצמי למניה | 2,395.00 | 2,387.91 | 2,277.51 | 2,316.56 | 2,101.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 355.13 | 348.12 | 350.62 | 364.91 | 500.53 |
| רווח נקי למניה | 89.76 | 102.17 | 120.37 | 110.51 | 144.55 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.71 | 2.07 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.16 | 1.07 | 1.19 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW