Sunny Electronics Corporation (004770) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 4.72B | 4.59B | 5.07B | 2.45B |
| רווח נקי | 3.63B | 4.40B | 3.86B | 5.04B | 4.50B |
| פחת והפחתות | 381.62M | 541.73M | 524.38M | 492.94M | 533.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | -520.94M | 589.37M | -535.62M | -2.36B |
| יתרת לקוחות | 589.67M | -496.40M | 212.70M | 310.78M | -332.93M |
| מלאי | 526.03M | 585.41M | 946.80M | -308.54M | -2.02B |
| יתרת ספקים | 151.14M | -419.90M | -243.10M | 27.28M | 42.03M |
| הון חוזר אחר | -181.02M | -193.38M | -327.02M | -565.14M | -47.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -897.00M | 298.76M | -384.69M | 71.43M | -227.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -2.73B | -8.83B | -4.27B | -2.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.17M | 0 | -301.92M | 202.84M | -321.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 157.27M | -202.84M | 321.62K |
| רכישת השקעות | -62.76B | -74.42B | -92.36B | -87.94B | -86.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.98B | 71.68B | 83.74B | 83.57B | 83.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 424.11M | 100.00K | -64.02M | 99.99M | -172.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20B | -2.30B | 3.85B | -420.08M | 698.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -961.91M | -1.04B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -1.10B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -154.65M | -162.93M | -148.85M | -420.08M | 698.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.15B | 2.85B | 2.93B | 3.37B | 3.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.82M | 239.73M | -49.86M | -46.71M | 57.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 300.03M | -76.49M | -442.42M | 328.35M | 232.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85B | 2.93B | 3.37B | 3.04B | 2.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.15B | 2.85B | 2.93B | 3.37B | 3.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.93B | 4.72B | 4.29B | 5.27B | 2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 4.72B | 4.59B | 5.07B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -266.17M | 0 | -301.92M | 202.84M | -321.62K |
הנתונים מוצגים ב-KRW