PharmGen Science, Inc. (004720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.85 | 1.69 | 1.51 | 1.03 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.01 | 1.21 | 1.18 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -2.94 | -2.28 | 0.07 | 0.09 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.99 | 0.97 | 0.06 | 0.15 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.85B | 46.96B | -3.31B | -12.38B | -39.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.46 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 56.05 | 6.53 | 0.30 | 0.27 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.97 | 4.30 | 2.56 | 2.14 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.06 | 0.52 | 0.36 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.21 | 336.62 | 2,379.02 | 2,593.82 | 2,760.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -1.51 | 0.10 | 0.08 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.26% | 63.05% | 63.07% | 57.68% | 53.87% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 3.46% | 3.59% | 5.47% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | 4.90% | 6.09% | 6.30% | 8.02% | 7.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | 3.46% | 6.21% | 5.47% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.69% | -87.31% | 0.59% | 4.79% | 59.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.62% | -67.39% | 1.63% | 3.43% | 46.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.62% | -67.39% | 1.63% | 3.65% | 46.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.24% | 77.19% | 274.35% | 71.67% | 77.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,350.11% | -2,524.01% | 9.56% | 87.56% | 965.53% |
| תשואה על הנכסים | -72.95% | -59.69% | 0.77% | 1.70% | 22.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.52% | -79.73% | 1.12% | 2.51% | 33.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 3.70% | 3.57% | 3.35% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 2.76% | 3.16% | 2.07% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.89% | -61.84% | 0.78% | 1.74% | 22.51% |
| תשואת רווחים | -219.66% | -127.86% | 3.76% | 5.57% | 66.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.90 | 4.32 | 4.68 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 19.90 | 24.67 | 9.55 | 14.50 | 14.10 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.25 | 1.99 | 3.41 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.53 | 4.41 | 4.04 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.89 | 0.47 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 3.21 | 4.42 | 9.67 | 35.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.70 | 241.25 | 230.07 | 159.89 | 151.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.34 | 93.54 | 84.52 | 77.95 | 67.80 |
| ימי מלאי | 147.71 | 162.51 | 183.76 | 107.12 | 109.56 |
| ימי אשראי מספקים | 18.34 | 14.79 | 38.21 | 25.17 | 25.89 |
| מחזור תפעולי | 243.04 | 256.04 | 268.28 | 185.07 | 177.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 783.27 | 242.40 | 131.47 | 334.09 | -82.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 675.35 | 175.69 | -22.01 | 131.89 | -850.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.93 | 66.71 | 153.48 | 202.19 | 767.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.72 | -0.17 | 0.39 | 10.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.26 | 3.63 | 0.86 | 1.65 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.26 | 3.63 | 0.86 | 1.65 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.82 | 0.89 | 0.06 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.90% | 4.23% | -0.54% | 2.09% | -12.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.78 | 26.55 | 17.96 | 1.49 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.53 | 0.43 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.62 | 0.30 | 0.45 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 23.65 | -185.79 | 47.92 | -7.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 17.14 | 31.11 | 18.92 | -81.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.62 | 0.30 | 0.45 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 7.15 | 6.98 | 7.77 | 11.57 |
| שווי חברה | 43.70B | 75.34B | 75.25B | 103.95B | 124.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 7.15 | 6.98 | 7.77 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 19.53 | -188.47 | 48.41 | -9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 14.16 | 31.56 | 19.11 | -97.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,006.99 | 6,353.97 | 13,359.87 | 13,990.48 | 12,901.32 |
| הון עצמי למניה | 6,330.33 | 6,663.81 | 13,753.82 | 14,018.51 | 13,298.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | -1.74 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7,926.99 | 7,883.06 | 9,444.56 | 10,244.40 | 9,690.58 |
| רווח נקי למניה | -6,073.72 | -5,312.73 | 153.88 | 351.80 | 4,498.21 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 2.74 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | -43.50 | -25.24 | 0.17 | 0.88 | 12.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.05 | 2.34 | 0.95 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW