PharmGen Science, Inc. (004720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 2.38B | 5.44B | -1.29B | 7.78B |
| רווח נקי | -116.66B | 1.02B | 5.73B | 89.96B | 41.95B |
| פחת והפחתות | 4.56B | 4.64B | 4.25B | 3.37B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.42B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36B |
| שינוי בהון החוזר | -4.69B | -14.18B | -6.53B | -12.80B | 4.10B |
| יתרת לקוחות | -5.43B | -3.78B | -7.55B | -7.88B | 1.45B |
| מלאי | 3.37B | -11.13B | 186.91M | -5.68B | 1.19B |
| יתרת ספקים | -4.03B | 1.75B | -70.57M | 433.75M | 24.39M |
| הון חוזר אחר | 1.39B | -1.03B | 904.78M | 322.28M | 1.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.10B | 10.91B | 2.00B | -81.82B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | -889.45M | 3.26B | -15.28B | -30.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -918.70M | -2.27B | -11.96B | -34.01B |
| רכישות, נטו | 21.22M | 28.28M | 80.00M | 190.25M | -3.00B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.50B | -3.50B | -3.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.99B | 2.00M | 4.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.34M | 972.00K | -1.04B | -20.38M | 5.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.93B | -483.95M | 8.85B | 2.27B | 30.34B |
| פירעון חוב | -18.70B | -300.00M | 9.10B | 1.05B | 31.20B |
| הנפקת מניות רגילות | -16.60M | -2.19M | -12.41M | -5.77M | -4.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -218.19M | -181.76M | -235.64M | 1.22B | -853.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.88B | 37.92B | 36.91B | 19.35B | 33.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.04B | 1.01B | 17.55B | -14.30B | 7.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.92B | 36.91B | 19.35B | 33.66B | 25.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.88B | 37.92B | 36.91B | 19.35B | 33.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.86B | -399.26M | 2.15B | -13.24B | -26.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | 2.38B | 5.44B | -1.29B | 7.78B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -2.78B | -3.29B | -11.96B | -34.01B |
הנתונים מוצגים ב-KRW