Chokwang Leather Co., Ltd. (004700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.66 | 9.88 | 8.83 | 3.36 | 6.41 |
| יחס מהיר | 6.68 | 7.24 | 6.61 | 2.02 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 5.65 | 5.07 | 1.21 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.57 | 3.00 | 0.35 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,305.83 | 3,327.03 | 8,344.93 | 0.45 | 11.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.41B | 5.41B | 20.97B | 29.76B | 27.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | 10.41 | 123.64 | 0.48 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.50 | 12.08 | 66.36 | 13.76 | 46.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 206.45 | 214.21 | 40.77 | 6,491.80 | 6,649.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.84 | -5.01 | -3.27 | -0.99 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.44% | 21.02% | 18.10% | 14.85% | 8.02% |
| שיעור EBIT | 0.73% | 9.19% | 17.34% | 9.51% | 3.55% |
| שיעור EBITDA | 2.13% | 10.44% | 18.71% | 10.70% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 8.98% | 8.01% | 5.01% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | 14.45% | 17.22% | 9.14% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 11.79% | 13.97% | 7.15% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 11.79% | 13.97% | 7.15% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.74% | 81.60% | 81.13% | 78.18% | 142.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.53% | 160.92% | 215.02% | 182.37% | 122.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.74% | 2.04% | 1.79% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 2.00% | 2.32% | 2.08% | 1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 1.35% | 1.19% | 1.34% | 0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 1.10% | 0.96% | 1.00% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.74% | 2.04% | 1.79% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 4.96% | 6.50% | 5.20% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 6.97 | 5.46 | 5.86 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 30.56 | 14.34 | 39.48 | 57.13 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.24 | 3.05 | 2.71 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 5.61 | 3.53 | 5.78 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.72 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.92 | 139.70 | 177.38 | 190.47 | 209.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.90 | 52.38 | 66.88 | 62.31 | 97.00 |
| ימי מלאי | 102.96 | 112.78 | 119.75 | 134.55 | 112.98 |
| ימי אשראי מספקים | 11.94 | 25.46 | 9.24 | 6.39 | 0 |
| מחזור תפעולי | 168.86 | 165.16 | 186.63 | 196.86 | 209.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,060.71 | 4,009.66 | 9,216.30 | 2,886.38 | 4,409.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,182.08 | 3,921.08 | 7,821.59 | 1,525.75 | 3,742.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 121.37 | 88.58 | 1,394.71 | 1,360.64 | 666.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.98 | 0.85 | 0.53 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.46 | 45.27 | 6.61 | 2.12 | 4.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.46 | 45.27 | 6.61 | 2.12 | 6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.41 | 423.05 | 910.31 | 0.45 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.36 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.38% | 5.99% | 14.33% | 3.11% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.34 | 20.17 | 15.40 | 19.25 | 28.96 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.38 | 2.15 | 1.38 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.66 | 16.70 | 6.98 | 32.12 | 13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 16.34 | 5.92 | 16.98 | 11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.22 | -2.41 | 0.39 | 0.39 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 96.61 | 17.76 | 8.22 | 11.87 | 27.12 |
| שווי חברה | 180.66B | 181.51B | 138.75B | 160.75B | 175.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.61 | 17.76 | 8.22 | 11.87 | 27.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.85 | 1.54 | 1.27 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 13.03 | 4.99 | 29.65 | 13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 12.74 | 4.24 | 15.67 | 11.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172,290.81 | 162,640.33 | 152,937.86 | 122,350.84 | 106,401.11 |
| הון עצמי למניה | 172,291.23 | 162,640.90 | 152,938.73 | 122,352.03 | 106,402.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 24,732.33 | 27,548.57 | 25,400.61 | 35,623.12 | 34,339.55 |
| רווח נקי למניה | 2,806.45 | 3,248.40 | 3,547.70 | 2,546.00 | 1,706.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 1.43 |
| נטל ריבית | 19.05 | 1.57 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.23 | 2.60 | 1.13 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW