Chokwang Leather Co., Ltd. (004700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25B | 32.75B | 10.26B | 15.67B | -18.51B |
| רווח נקי | 11.54B | 12.60B | 9.05B | 6.06B | 11.20B |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.44B | 1.52B | 2.36B | 2.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.66B | 22.73B | -2.12B | 11.46B | -28.82B |
| יתרת לקוחות | 2.49B | 5.07B | 10.82B | -12.59B | 1.96B |
| מלאי | 827.27M | 15.83B | -5.41B | 19.52B | -32.10B |
| יתרת ספקים | 532.61M | 1.60B | -4.48B | 2.38B | 1.34B |
| הון חוזר אחר | -6.51B | 225.70M | -3.05B | 2.14B | -22.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14B | -4.03B | 1.81B | -4.21B | -3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.94B | 6.24B | 3.76B | 575.12M | -48.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.72M | -4.96B | -4.83B | -2.37B | -56.68B |
| רכישות, נטו | 192.29M | 0 | 277.01M | 0 | 1.50B |
| רכישת השקעות | -18.16B | -4.50B | -1.87B | -7.82B | -13.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 366.09M | 11.99B | 10.20B | 8.98B | 20.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.90M | 3.71B | -380.00 | 1.78B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.58M | -20.94B | -1.33B | -469.25M | 20.57B |
| פירעון חוב | 0 | -20.93B | -1.33B | 602.27M | 21.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.07B | -1.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.58M | -5.31M | -5.29M | -5.65M | -5.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.25B | 55.28B | 35.95B | 23.24B | 7.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -324.76M | 1.28B | 26.70M | -233.43M | 349.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.03B | 19.33B | 12.71B | 15.54B | -46.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.28B | 35.95B | 23.24B | 7.70B | 53.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.25B | 55.28B | 35.95B | 23.24B | 7.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.93B | 27.79B | 5.42B | 13.30B | -75.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25B | 32.75B | 10.26B | 15.67B | -18.51B |
| הוצאות הוניות | -314.72M | -4.96B | -4.83B | -2.37B | -56.68B |
הנתונים מוצגים ב-KRW