Hyundai BNG Steel Co., Ltd. (004560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 4.67 | 2.41 | 2.19 | 3.50 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.87 | 1.35 | 1.29 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.74 | 0.26 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | -0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.73 | 0.43 | 0.29 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 3.46 | 0.83 | 0.57 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 225.54B | 207.55B | 176.15B | 142.87B | 179.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.46 | 1.60 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.66 | 0.45 | -0.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.43 | 5.61 | 5.68 | -4.32 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.67 | 0.85 | 0.66 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,894.38 | 7,659.04 | 9,877.20 | 13,158.32 | 15,337.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.08 | 2.02 | -11.31 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.36% | 9.71% | 9.85% | 1.24% | 6.25% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 3.49% | 3.85% | -2.97% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 5.88% | 6.26% | -1.19% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 3.49% | 3.85% | -3.37% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | 2.75% | 4.06% | -3.71% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 2.00% | 3.14% | -2.89% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 2.00% | 3.14% | -2.89% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.80% | 72.85% | 77.35% | 77.93% | 78.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.33% | 78.59% | 105.40% | 110.00% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 2.06% | 3.31% | -3.81% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.72% | 2.85% | 4.84% | -6.12% | 4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | 4.09% | 5.26% | -5.96% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 2.90% | 3.52% | -4.01% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 2.14% | 3.44% | -3.96% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 8.93% | 14.69% | -10.47% | 16.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.82 | 5.69 | 5.95 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 21.07 | 18.98 | 20.13 | 37.87 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 4.28 | 3.95 | 5.70 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.40 | 4.35 | 5.57 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.32 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.64 | 3.30 | 3.45 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.58 | 130.68 | 137.24 | 107.16 | 113.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.37 | 62.77 | 64.17 | 61.31 | 54.78 |
| ימי מלאי | 101.06 | 85.24 | 92.30 | 63.99 | 67.86 |
| ימי אשראי מספקים | 50.85 | 17.32 | 19.23 | 18.13 | 9.64 |
| מחזור תפעולי | 168.43 | 148.00 | 156.47 | 125.30 | 122.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,492.46 | 4,163.81 | 4,901.79 | 3,903.51 | -3,229.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,087.82 | 3,664.23 | 4,210.43 | 2,922.86 | -5,222.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 404.64 | 499.58 | 691.36 | 980.65 | 1,993.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.75 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.33 | 6.94 | 7.09 | 3.61 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.63 | 8.33 | 7.09 | 3.98 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.31 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.11% | 33.49% | 37.63% | 15.39% | -51.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.10 | 11.21 | 6.81 | -9.55 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.58 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 2.99 | 2.66 | 6.50 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 2.63 | 2.28 | 4.86 | -3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.28 | -0.04 | 0.04 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.58 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 4.89 | 5.43 | -34.43 | 5.73 |
| שווי חברה | 212.22B | 213.06B | 270.45B | 429.49B | 327.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 4.89 | 5.43 | -34.43 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 3.83 | 4.23 | 9.68 | -4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 3.37 | 3.63 | 7.25 | -6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33,157.83 | 32,583.99 | 32,178.68 | 30,535.21 | 32,737.49 |
| הון עצמי למניה | 34,832.65 | 34,351.86 | 33,979.10 | 32,525.07 | 34,553.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 50,550.47 | 48,872.56 | 52,365.27 | 68,842.57 | 84,347.70 |
| רווח נקי למניה | 1,274.41 | 977.41 | 1,643.94 | -1,988.95 | 1,715.23 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.79 | 1.05 | 1.25 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 4.26 | 2.98 | -1.53 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW