Hyundai BNG Steel Co., Ltd. (004560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.15B | 74.45B | 59.27B | -49.05B | 18.44B |
| רווח נקי | 14.82B | 24.97B | -38.75B | 33.05B | 96.86B |
| פחת והפחתות | 17.70B | 19.18B | 18.52B | 16.83B | 16.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.03B | 25.11B | 75.83B | -80.93B | -68.08B |
| יתרת לקוחות | 12.76B | 37.88B | 16.72B | -35.71B | -9.65B |
| מלאי | 26.54B | 4.04B | 41.62B | -20.21B | -62.15B |
| יתרת ספקים | -5.97B | -13.53B | 19.63B | -38.33B | 23.07B |
| הון חוזר אחר | -15.31B | -3.21B | -2.13B | 13.31B | -19.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.60B | 5.19B | 3.67B | -18.00B | -26.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.82B | -26.87B | -24.32B | -32.45B | -29.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.91B | -10.12B | -14.89B | -30.28B | -19.86B |
| רכישות, נטו | 14.41B | -1.11B | 0 | -77.40B | 2.05B |
| רכישת השקעות | -20.25B | -16.03B | -9.39B | -77.47B | -11.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.41B | 0 | 0 | 76.24B | 92.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -486.23M | 390.19M | -41.81M | 76.46B | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.93B | -54.45B | -38.31B | 88.34B | 17.74B |
| פירעון חוב | -32.21B | -54.36B | -36.67B | 89.35B | 19.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | 0 | -1.52B | -1.52B | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -198.88M | -92.81M | -111.66M | 507.62M | -223.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.41B | 44.14B | 50.49B | 53.50B | 46.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.71M | 523.51M | 344.76M | 96.35M | 98.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.26B | -6.34B | -3.01B | 6.93B | 6.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.14B | 50.49B | 53.50B | 46.57B | 39.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.41B | 44.14B | 50.49B | 53.50B | 46.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.58B | 63.95B | 44.38B | -79.33B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.15B | 74.45B | 59.27B | -49.05B | 18.44B |
| הוצאות הוניות | -7.58B | -10.50B | -14.89B | -30.28B | -19.86B |
הנתונים מוצגים ב-KRW