KleanNara Co., Ltd. (004540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.03 | -0.02 | 0.18 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.57B | -314.13B | -271.46B | -261.20B | -241.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.04 | 1.74 | 1.51 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.49 | 0.23 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.87 | 3.73 | 3.27 | 3.03 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | -1.49 | 0.16 | -1.34 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.15 | 4.93 | 3.67 | 3.30 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,458.47 | 10,089.51 | 9,240.89 | 8,980.55 | 8,556.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.30 | 71.77 | 13.37 | 15.88 | 7.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.07% | 11.53% | 15.25% | 11.29% | 13.04% |
| שיעור EBIT | -3.20% | -4.59% | -1.18% | -3.36% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | 1.97% | 0.93% | 4.42% | 3.53% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.12% | -4.45% | 0.51% | -3.67% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.88% | -8.79% | -4.46% | -6.09% | -0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.34% | -9.30% | -4.12% | -5.99% | -0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.34% | -9.30% | -4.15% | -5.99% | -0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.62% | 105.86% | 92.37% | 98.43% | 108.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.88% | 197.30% | -879.93% | 165.68% | -71.26% |
| תשואה על הנכסים | -6.03% | -7.42% | -3.57% | -4.81% | -0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.22% | -27.70% | -11.65% | -14.58% | -1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.76% | -6.07% | 0.97% | -5.22% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.95% | -4.12% | 0.47% | -3.35% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.06% | -7.47% | -3.60% | -4.86% | -0.44% |
| תשואת רווחים | -93.60% | -69.16% | -25.66% | -33.60% | -2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 7.70 | 7.88 | 8.39 | 9.47 |
| מחזור זכאים | 10.26 | 10.77 | 14.01 | 9.82 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 7.55 | 6.64 | 7.25 | 7.84 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.18 | 1.29 | 1.22 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.54 | -3.47 | -3.69 | -6.69 | -16.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.67 | 68.46 | 70.61 | 52.86 | 60.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.93 | 47.42 | 46.30 | 43.49 | 38.52 |
| ימי מלאי | 48.32 | 54.93 | 50.37 | 46.54 | 54.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.58 | 33.89 | 26.06 | 37.17 | 32.42 |
| מחזור תפעולי | 98.25 | 102.35 | 96.67 | 90.03 | 93.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 612.24 | -152.85 | -149.90 | 919.50 | -143.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -652.50 | -1,353.83 | -776.23 | 493.52 | -1,045.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,264.74 | 1,200.99 | 626.33 | 425.98 | 901.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | 8.86 | 5.18 | 0.54 | 7.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | -0.13 | -0.24 | 2.16 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | -0.13 | -0.24 | 2.16 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.34% | -71.22% | -33.82% | 20.02% | -37.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.05 | -1.45 | -3.90 | -2.98 | -35.53 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -1.40 | -2.96 | 4.99 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | -12.44 | -15.31 | 2.68 | -19.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.13 | -0.00 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 40.29 | 86.30 | 17.01 | 20.93 | 10.66 |
| שווי חברה | 408.67B | 405.90B | 404.03B | 380.29B | 405.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.23 | 86.30 | 17.01 | 20.93 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.66 | -8.34 | -13.84 | 20.69 | -10.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.75 | -73.84 | -71.68 | 11.11 | -75.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,325.43 | 4,623.50 | 4,906.48 | 5,514.55 | 6,299.91 |
| הון עצמי למניה | 3,422.25 | 4,746.23 | 5,056.65 | 5,682.24 | 6,481.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.06 | 0.07 | 0.02 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 13,703.51 | 14,131.23 | 14,282.86 | 13,825.58 | 16,285.34 |
| רווח נקי למניה | -1,005.31 | -1,314.79 | -588.89 | -828.27 | -78.10 |
| נטל מס | 1.07 | 1.06 | 0.92 | 0.98 | 1.09 |
| נטל ריבית | 2.15 | 1.91 | 3.79 | 1.81 | -0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.61 | 0.12 | 0.25 | -1.11 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW