KleanNara Co., Ltd. (004540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50B | -5.64B | 34.24B | -5.36B | 31.37B |
| רווח נקי | -47.28B | -22.14B | -30.84B | -2.91B | 8.36B |
| פחת והפחתות | 28.04B | 30.09B | 35.48B | 34.33B | 32.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.63B | -21.44B | 25.66B | -37.29B | -13.65B |
| יתרת לקוחות | 1.98B | -2.50B | -780.29M | 10.81B | -10.16B |
| מלאי | -5.84B | -4.58B | 21.03B | -33.15B | 508.26M |
| יתרת ספקים | 9.28B | -14.32B | -301.55M | -4.32B | 2.08B |
| הון חוזר אחר | -9.06B | 248.86M | 5.71B | -10.62B | -6.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.37B | 7.86B | 3.95B | 508.00M | 4.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.58B | -20.80B | -15.24B | -59.84B | -48.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.13B | -21.98B | -15.86B | -33.58B | -47.59B |
| רכישות, נטו | 0 | -34.00M | 0 | 0 | -4.02B |
| רכישת השקעות | -5.44B | -1.29B | -951.04M | -35.50B | -450.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.91B | 4.09B | 1.12B | 10.00B | 18.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.66M | -1.58B | 456.45M | -752.91M | 3.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.74B | 6.75B | 5.83B | 62.73B | 21.41B |
| פירעון חוב | 20.36B | 6.75B | 5.83B | 60.67B | 25.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 29.09B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71B | -20.00 | -10.00 | 2.07B | -20.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.14B | 12.25B | 31.80B | 7.10B | 9.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.23B | 139.76M | -130.98M | -2.64M | -6.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11B | -19.55B | 24.71B | -2.47B | 4.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.25B | 31.80B | 7.10B | 9.56B | 5.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.14B | 12.25B | 31.80B | 7.10B | 9.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.69B | -29.19B | 18.38B | -38.94B | -16.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50B | -5.64B | 34.24B | -5.36B | 31.37B |
| הוצאות הוניות | -43.19B | -23.55B | -15.86B | -33.58B | -47.59B |
הנתונים מוצגים ב-KRW