Samhwa Crown & Closure Co., Ltd (004450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.53 | 1.45 | 1.32 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.14 | 1.00 | 0.96 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.57 | 0.38 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.46 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.54 | 0.95 | 0.64 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.51B | -34.59B | -38.25B | -40.66B | -43.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.90 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.53 | 0.98 | 0.32 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 2.31 | 3.40 | 1.97 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.17 | 1.22 | 1.20 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37,401.58 | 36,017.71 | 39,542.04 | 40,712.19 | 43,778.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.17 | 2.32 | 7.22 | -16.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.78% | 14.06% | 16.90% | 15.19% | 12.91% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 4.13% | 8.19% | -1.87% | 2.07% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 10.06% | 13.92% | 5.02% | -2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 4.13% | 6.36% | 4.40% | 2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 3.67% | 6.32% | -4.10% | -10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.63% | 4.80% | -4.21% | -11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 2.63% | 4.80% | -4.21% | -11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 71.65% | 75.90% | 102.78% | 103.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.83% | 88.89% | 99.39% | -93.19% | -459.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.00% | 3.93% | -3.31% | -7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 3.62% | 7.19% | -6.28% | -14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | 3.86% | 6.38% | 4.35% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 2.42% | 4.36% | 3.84% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.07% | 4.10% | -3.55% | -8.57% |
| תשואת רווחים | 10.08% | 6.80% | 14.56% | -11.53% | -25.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 7.26 | 7.38 | 6.21 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 13.22 | 21.24 | 18.05 | 13.53 | 14.84 |
| מחזור מלאי | 8.74 | 9.05 | 8.21 | 8.90 | 7.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.43 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.44 | 8.56 | 11.08 | 8.81 | 7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.17 | 73.44 | 73.70 | 72.86 | 71.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.00 | 50.29 | 49.46 | 58.80 | 49.32 |
| ימי מלאי | 41.78 | 40.34 | 44.46 | 41.02 | 47.25 |
| ימי אשראי מספקים | 27.61 | 17.19 | 20.22 | 26.97 | 24.59 |
| מחזור תפעולי | 112.78 | 90.63 | 93.92 | 99.82 | 96.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,468.33 | 6,228.48 | 9,504.33 | 7,302.76 | 4,061.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,402.87 | 4,064.36 | 6,781.00 | 5,819.17 | -1,835.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,065.46 | 2,164.12 | 2,723.33 | 1,483.59 | 5,896.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.97 | 2.42 | 2.72 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 2.88 | 3.49 | 4.92 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.24% | 13.87% | 22.23% | 18.30% | -4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 12.49 | 6.87 | -8.67 | -3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 7.21 | 4.50 | 5.46 | -20.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 4.70 | 3.21 | 4.35 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.26 | -0.03 | 0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 7.02 | 4.69 | 14.50 | -35.12 |
| שווי חברה | 100.90B | 115.07B | 109.04B | 114.97B | 132.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 7.02 | 4.69 | 14.50 | -35.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 13.14 | 8.91 | 10.89 | -39.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 8.58 | 6.36 | 8.68 | 17.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,336.95 | 51,525.97 | 57,262.10 | 50,749.27 | 53,622.26 |
| הון עצמי למניה | 62,071.59 | 54,999.36 | 61,808.86 | 58,352.46 | 65,666.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.24 | -0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 86,533.49 | 75,625.59 | 92,599.72 | 87,047.17 | 84,721.80 |
| רווח נקי למניה | 2,589.41 | 1,990.97 | 4,441.49 | -3,666.82 | -9,445.50 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 1.03 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.89 | 0.77 | 2.19 | -5.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 3.13 | 2.14 | -1.99 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW