Samhwa Crown & Closure Co., Ltd (004450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42B | 17.16B | 13.25B | 7.40B | 13.70B |
| רווח נקי | 4.29B | 8.02B | -6.65B | -17.22B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 9.65B | 9.58B | 10.92B | 10.47B | 9.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.65B | -702.47M | -2.47B | -6.38B | -1.68B |
| יתרת לקוחות | 80.52M | 3.84B | -4.54B | -1.52B | 1.11B |
| מלאי | 1.42B | -1.06B | 1.86B | -684.83M | -2.95B |
| יתרת ספקים | -1.40B | -449.62M | 833.38M | -2.76B | 918.53M |
| הון חוזר אחר | -2.75B | -3.03B | -624.61M | -1.41B | -756.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12B | 257.03M | 11.45B | 20.53B | 4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.95B | -12.46B | -3.62B | -11.34B | -5.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69B | -4.88B | -2.56B | -10.75B | -15.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 695.66M | -262.59M |
| רכישת השקעות | -6.08B | -1.45B | -1.11B | -1.88B | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.50M | 0 | 0 | 969.95M | 10.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -238.98M | -6.13B | 58.06M | -370.98M | 552.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.02B | -4.41B | -10.52B | 5.08B | -5.69B |
| פירעון חוב | 4.44B | -2.32B | -7.69B | 7.99B | -2.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.29M | -193.60M | -296.15M | -220.46M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.16B | -2.17B | -2.18B | -2.28B | -2.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -318.08M | 269.88M | -354.86M | -411.34M | -510.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.71B | 14.26B | 13.05B | 13.81B | 12.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.32M | 925.86M | 135.60M | -26.25M | 194.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.44B | 1.21B | -756.19M | 1.12B | 2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26B | 13.05B | 13.81B | 12.69B | 10.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.71B | 14.26B | 13.05B | 13.81B | 12.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.75B | 12.24B | 10.56B | -3.35B | -1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42B | 17.16B | 13.25B | 7.40B | 13.70B |
| הוצאות הוניות | -4.66B | -4.92B | -2.69B | -10.75B | -15.33B |
הנתונים מוצגים ב-KRW