Songwon Industrial Co., Ltd. (004430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.18 | 1.98 | 1.85 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.54 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.33 | 0.54 | 1.01 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 303.29B | 246.83B | 230.16B | 185.08B | 146.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.51 | 1.56 | 1.54 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.43 | 2.50 | 8.20 | 6.14 | 20.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.68 | 0.56 | 0.43 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,527.54 | 7,883.56 | 8,118.63 | 8,246.29 | 12,490.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 1.07 | 0.72 | 0.98 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.42% | 16.53% | 14.56% | 22.69% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 1.96% | 6.61% | 5.65% | 14.15% |
| שיעור EBITDA | 11.18% | 6.08% | 9.55% | 8.91% | 16.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 1.96% | 5.87% | 5.68% | 13.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 0.63% | 6.00% | 4.81% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 0.23% | 4.21% | 3.38% | 9.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 0.23% | 4.21% | 3.38% | 9.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 35.57% | 70.18% | 70.41% | 72.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.09% | 32.36% | 102.27% | 84.65% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 0.20% | 3.82% | 3.20% | 10.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 0.31% | 5.96% | 4.94% | 19.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 2.37% | 7.39% | 7.48% | 22.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 0.72% | 4.39% | 4.34% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 0.21% | 3.87% | 3.24% | 10.94% |
| תשואת רווחים | 23.04% | 1.08% | 16.79% | 8.73% | 31.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 6.40 | 6.26 | 6.48 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 9.44 | 8.01 | 11.62 | 12.89 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 2.63 | 2.53 | 3.02 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.25 | 2.30 | 2.27 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.11 | 3.65 | 3.83 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.96 | 157.01 | 157.13 | 145.79 | 156.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.16 | 57.07 | 58.28 | 56.32 | 51.20 |
| ימי מלאי | 224.54 | 138.60 | 144.43 | 120.89 | 133.92 |
| ימי אשראי מספקים | 90.74 | 38.66 | 45.59 | 31.41 | 28.32 |
| מחזור תפעולי | 300.70 | 195.67 | 202.72 | 177.21 | 185.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,323.00 | 2,003.26 | 3,361.13 | 6,949.17 | 4,231.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,209.63 | 719.76 | 2,371.29 | 5,174.38 | 2,223.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,113.38 | 1,283.50 | 989.83 | 1,774.79 | 2,007.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.36 | 0.71 | 0.74 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.26 | 2.71 | 3.05 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 1.56 | 3.40 | 3.92 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.89 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 7.95% | 21.19% | 31.11% | 12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.39 | 92.93 | 5.96 | 11.45 | 3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.39 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.57 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 12.57 | 4.72 | 3.21 | 7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 4.52 | 3.33 | 2.39 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.98 | 0.20 | -0.16 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.57 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 4.50 | 3.35 | 5.33 | 2.71 |
| שווי חברה | 316.01B | 283.94B | 342.27B | 488.93B | 598.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 | 4.50 | 3.35 | 5.33 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 16.51 | 6.01 | 3.94 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.93 | 4.24 | 2.93 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33,355.08 | 31,196.85 | 30,844.42 | 28,783.46 | 27,966.46 |
| הון עצמי למניה | 34,092.79 | 31,802.44 | 31,504.58 | 29,399.67 | 28,442.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.64 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 47,401.98 | 43,450.38 | 44,591.67 | 42,915.63 | 55,396.21 |
| רווח נקי למניה | 2,414.59 | 97.78 | 1,878.67 | 1,451.96 | 5,497.17 |
| נטל מס | 0.75 | 0.36 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.32 | 0.91 | 0.85 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 20.49 | 1.79 | 4.79 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-KRW