דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Songwon Industrial Co., Ltd. (004430) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.88B80.67B166.78B101.56B-18.30B
רווח נקי2.34B45.09B34.85B131.93B71.21B
פחת והפחתות42.84B39.42B36.09B32.74B33.66B
מס הכנסה נדחה000024.69B
תגמול מבוסס מניות0-935.00M-60.00M-452.00M1.26B
שינוי בהון החוזר5.68B-36.33B102.21B-98.78B-155.29B
יתרת לקוחות6.89B-363.00M28.72B-5.88B-52.36B
מלאי15.65B-48.65B90.09B-40.73B-141.26B
יתרת ספקים031.73B-3.84B-35.85B43.60B
הון חוזר אחר-16.86B-19.04B-12.76B-16.32B-5.26B
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.98B33.43B-6.31B36.12B6.17B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.39B-19.71B-43.80B-53.59B-16.86B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.27B-21.40B-38.39B-48.19B-26.57B
רכישות, נטו40.00M0079.00M5.58B
רכישת השקעות00-1.86B-6.06B2.27B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.83B3.49B0-79.00M973.00M
פעילויות השקעה אחרות0-1.81B-3.55B660.00M883.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.35B-36.48B-124.94B-37.62B61.51B
פירעון חוב-8.60B-19.59B-104.19B-24.73B77.46B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.20B-6.00B-12.00B-4.80B-2.88B
פעילויות מימון אחרות-5.55B-10.89B-8.75B-8.09B-13.06B
יתרת מזומנים בסוף התקופה112.67B113.48B98.58B104.76B97.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.95B-9.59B-4.22B-3.33B-1.40B
שינוי נטו במזומנים-812.00M14.90B-6.18B7.02B24.96B
מזומנים בתחילת התקופה113.48B98.58B104.76B97.74B72.78B
מזומנים בסוף התקופה112.67B113.48B98.58B104.76B97.74B
תזרים מזומנים חופשי17.20B56.91B124.19B53.37B-44.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.88B80.67B166.78B101.56B-18.30B
הוצאות הוניות-30.68B-23.76B-42.60B-48.19B-26.57B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Songwon Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים