Seoul Foods Industrial Co., Ltd. (004410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.06B | -24.98B | -21.81B | -20.08B | -20.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 1.09 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.72 | 2.89 | 2.65 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | -0.29 | -1.40 | 0.38 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 707.10 | 782.55 | 751.27 | 80.89 | 76.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 7.32 | 9.99 | 5.06 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.43% | 18.40% | 19.15% | 20.92% | 21.44% |
| שיעור EBIT | 0.17% | -0.56% | -2.39% | 1.78% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 5.96% | 4.98% | 4.18% | 7.96% | 10.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.30% | -0.56% | -3.81% | 1.02% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.35% | -2.33% | -5.10% | -0.88% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.35% | -2.33% | -5.10% | -0.88% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.35% | -2.33% | -5.10% | -0.88% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.29% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -444.28% | 416.00% | 133.81% | -86.44% | 64.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -2.20% | -4.50% | -0.81% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.44% | -5.98% | -13.00% | -2.14% | 2.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | -1.04% | -6.43% | 1.78% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.31% | -0.61% | -3.91% | 1.07% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | -2.20% | -4.51% | -0.81% | 0.95% |
| תשואת רווחים | -1.79% | -2.85% | -5.35% | -0.77% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 5.93 | 5.04 | 5.57 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 13.13 | 12.79 | 11.55 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 9.22 | 8.91 | 8.68 | 6.54 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.44 | 1.36 | 1.46 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.23 | -5.49 | -5.92 | -6.37 | -5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.07 | 74.71 | 85.92 | 89.80 | 16.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.99 | 61.54 | 72.38 | 65.57 | 0 |
| ימי מלאי | 39.61 | 40.97 | 42.07 | 55.84 | 50.14 |
| ימי אשראי מספקים | 27.53 | 27.80 | 28.53 | 31.61 | 33.45 |
| מחזור תפעולי | 96.60 | 102.51 | 114.45 | 121.41 | 50.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.58 | 24.38 | 68.77 | 5.30 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.57 | -44.73 | 10.02 | 1.16 | -4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.01 | 69.11 | 58.76 | 4.14 | 5.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -1.83 | 0.15 | 0.22 | -5.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 0.35 | 1.17 | 1.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 0.35 | 1.17 | 1.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | -3.00% | 0.68% | 0.60% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -54.22 | -35.06 | -18.69 | -129.33 | 111.25 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.14 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.10 | 2.43 | 2.77 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.01 | -33.31 | 147.76 | 167.70 | -42.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 61.11 | 21.52 | 36.64 | 248.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.75 | -0.04 | 0.70 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.10 | 2.43 | 2.77 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 17.84 | 23.75 | 32.77 | 19.43 | 15.36 |
| שווי חברה | 70.01B | 81.18B | 80.29B | 100.13B | 101.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.84 | 23.75 | 32.77 | 19.43 | 15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.18 | 1.37 | 1.55 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.98 | -48.15 | 212.54 | 226.75 | -57.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 88.34 | 30.95 | 49.53 | 335.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 668.77 | 710.29 | 608.68 | 69.93 | 74.82 |
| הון עצמי למניה | 672.22 | 710.46 | 609.12 | 70.01 | 74.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,660.74 | 1,820.01 | 1,553.47 | 169.72 | 170.28 |
| רווח נקי למניה | -22.37 | -42.49 | -79.20 | -1.50 | 1.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | -7.86 | 4.16 | 2.14 | -0.49 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.05 | -0.57 | -0.87 | -3.53 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW