דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Seoul Foods Industrial Co., Ltd. (004410) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת919.01M2.59B2.02B302.92M1.65B
רווח נקי-1.60B-2.99B-572.59M675.96M-5.78B
פחת והפחתות3.80B3.85B4.00B4.39B4.57B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות035.51M98.21M226.29M0
שינוי בהון החוזר-2.79B1.09B-2.18B-5.19B-392.33M
יתרת לקוחות-701.23M-964.01M-1.40B-609.80M801.03M
מלאי-823.71M2.38B-894.64M-2.88B290.36M
יתרת ספקים561.32M-734.14M-195.97M886.85M-352.89M
הון חוזר אחר-1.83B413.61M310.66M-2.59B-1.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.51B603.70M674.11M202.19M3.25B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.46B-1.55B-388.84M430.06M-2.13B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.61B-2.22B-1.58B-2.08B-4.50B
רכישות, נטו10.00K040.80M258.18M12.41M
רכישת השקעות-1.11B-5.63B-3.98B-6.45B-5.70B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.27B6.15B5.35B7.13B8.01B
פעילויות השקעה אחרות-16.53M141.48M-222.78M1.57B46.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.42B-1.85B-809.58M-2.56B2.43B
פירעון חוב2.70B-1.55B-561.10M-2.31B2.73B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-279.73M-298.70M-248.47M-253.41M-298.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.16B2.28B3.08B2.26B4.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0702.20K273.80K-2.31M1.09M
שינוי נטו במזומנים883.04M-803.52M823.27M-1.83B1.96B
מזומנים בתחילת התקופה2.28B3.08B2.26B4.09B2.13B
מזומנים בסוף התקופה3.16B2.28B3.08B2.26B4.09B
תזרים מזומנים חופשי-1.69B377.75M441.59M-1.77B-2.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת919.01M2.59B2.02B302.92M1.65B
הוצאות הוניות-2.61B-2.22B-1.58B-2.08B-4.50B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Seoul Foods Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים