Samik THK Co., Ltd. (004380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.78 | 0.92 | 0.96 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.57B | -71.80B | -44.99B | -46.53B | -29.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.13 | 1.01 | 1.06 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.52 | 2.33 | 2.34 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.80 | -6.63 | 0.06 | 1.15 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.85 | 1.12 | 0.95 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,318.17 | 8,903.22 | 10,172.00 | 10,801.28 | 8,110.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.00 | -5.42 | 5.92 | 6.88 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.42% | 0.76% | 12.71% | 13.84% | 16.10% |
| שיעור EBIT | -14.53% | -21.08% | 3.48% | 3.00% | 7.04% |
| שיעור EBITDA | -6.77% | -12.48% | 9.39% | 8.28% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.53% | -21.08% | 0.19% | 3.32% | 6.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.98% | -23.41% | 0.57% | 0.11% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.05% | -20.25% | 0.50% | 0.31% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.05% | -20.25% | 0.50% | 0.31% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.76% | 86.52% | 88.12% | 287.44% | 84.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.02% | 111.04% | 308.12% | 3.27% | 95.42% |
| תשואה על הנכסים | -3.88% | -11.32% | 0.33% | 0.21% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.92% | -28.59% | 0.77% | 0.49% | 7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.85% | -25.76% | 0.25% | 4.37% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.97% | -11.89% | 0.12% | 2.48% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.88% | -11.35% | 0.33% | 0.21% | 3.76% |
| תשואת רווחים | -10.25% | -21.83% | 0.87% | 0.44% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.63 | 3.57 | 3.94 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 8.17 | 7.16 | 8.09 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.77 | 2.62 | 2.58 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.16 | 1.37 | 1.41 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.27 | -6.70 | -21.60 | 99.51 | 12.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.98 | 187.57 | 190.24 | 188.99 | 154.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.33 | 100.47 | 102.15 | 92.59 | 87.53 |
| ימי מלאי | 128.94 | 131.78 | 139.06 | 141.50 | 126.77 |
| ימי אשראי מספקים | 70.28 | 44.67 | 50.97 | 45.09 | 60.16 |
| מחזור תפעולי | 218.26 | 232.25 | 241.21 | 234.08 | 214.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 968.84 | 800.91 | 1,305.37 | 266.80 | -630.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 833.44 | 624.66 | 623.05 | -1,056.16 | -1,782.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 135.40 | 176.25 | 682.32 | 1,322.96 | 1,152.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.78 | 0.48 | -3.96 | 2.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.33 | 2.90 | 1.67 | 0.16 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.16 | 4.54 | 1.91 | 0.20 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 6.27% | 7.36% | -9.74% | -15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.76 | -4.58 | 114.47 | 227.76 | 14.48 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.93 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.31 | 0.88 | 1.11 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 15.94 | 13.59 | -10.26 | -6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 12.44 | 6.49 | 40.63 | -18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.00 | 2.06 | -2.42 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.31 | 0.88 | 1.11 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -16.73 | -12.86 | 12.06 | 15.46 | 10.13 |
| שווי חברה | 286.48B | 356.37B | 344.67B | 404.16B | 382.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.73 | -12.86 | 12.06 | 15.46 | 10.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.60 | 1.13 | 1.28 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.61 | 27.56 | 26.72 | -18.49 | -10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 21.50 | 12.76 | 73.18 | -29.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,317.69 | 7,561.80 | 9,536.81 | 9,749.11 | 10,123.12 |
| הון עצמי למניה | 7,359.61 | 7,603.74 | 9,604.55 | 9,791.70 | 10,179.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -1.87 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12,224.41 | 10,733.09 | 14,706.57 | 15,248.33 | 16,383.28 |
| רווח נקי למניה | -740.13 | -2,173.82 | 74.09 | 47.59 | 804.29 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 2.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.48 | 1.11 | 0.16 | 0.04 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.31 | -0.37 | 17.62 | 5.61 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW