Samik THK Co., Ltd. (004380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58B | 27.02B | 5.52B | -13.04B | 46.66B |
| רווח נקי | -45.00B | 1.53B | 985.20M | 16.65B | 11.81B |
| פחת והפחתות | 19.12B | 18.11B | 16.67B | 14.15B | 13.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.04B | 2.31B | -7.45B | -54.88B | 13.39B |
| יתרת לקוחות | 23.50B | -498.36M | -1.65B | -22.98B | -8.12B |
| מלאי | 17.00B | 4.33B | -5.82B | -33.62B | 12.92B |
| יתרת ספקים | -9.90B | -34.00M | -13.51B | 4.26B | 12.95B |
| הון חוזר אחר | -1.55B | -1.49B | 13.53B | -2.54B | -4.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.41B | 5.08B | -4.69B | 11.03B | 8.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.46B | -777.50M | -28.11B | -24.58B | -11.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.72B | -13.47B | -27.39B | -23.85B | -13.02B |
| רכישות, נטו | 18.10B | -4.00M | 1.22B | 21.78M | 8.18M |
| רכישת השקעות | -10.86B | -1.27B | -769.05M | -749.85M | -640.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 364.00M | 7.78M | 980.00M | -21.78M | 1.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 573.14M | 13.96B | -937.14M | 20.76M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.37B | -28.71B | 34.85B | 34.17B | -37.38B |
| פירעון חוב | -23.25B | -16.66B | 50.36B | 3.42B | -31.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -2.07B | -6.21B | -6.21B | -3.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05B | -9.98B | -9.30B | 36.96B | -3.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.04B | 32.38B | 34.68B | 22.43B | 26.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.40M | 166.44M | -19.58M | -199.38M | -26.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.34B | -2.30B | 12.24B | -3.65B | -2.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.38B | 34.68B | 22.43B | 26.08B | 28.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.04B | 32.38B | 34.68B | 22.43B | 26.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.93B | 12.90B | -21.86B | -36.89B | 33.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58B | 27.02B | 5.52B | -13.04B | 46.66B |
| הוצאות הוניות | -3.65B | -14.12B | -27.39B | -23.85B | -13.02B |
הנתונים מוצגים ב-KRW