Dongbang Transport & Logistics Co. Ltd. (004140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.97 | 0.84 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.09 | 0.46 | 0.41 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -269.18B | -254.79B | -242.95B | -236.94B | -232.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 1.84 | 1.86 | 1.93 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.78 | 4.02 | 4.22 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.60 | 2.09 | 2.18 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.47 | 2.35 | 2.44 | 2.28 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,564.64 | 7,081.05 | 6,479.78 | 6,072.42 | 5,693.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.79 | 4.77 | 2.81 | 3.38 | 4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.03% | 8.72% | 9.67% | 9.82% | 11.55% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 2.97% | 5.29% | 4.14% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 4.35% | 6.74% | 9.44% | 8.51% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 2.97% | 4.48% | 4.58% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 1.03% | 3.14% | 2.03% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 1.88% | 2.35% | 1.93% | 0.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 1.90% | 2.38% | 1.97% | 0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.74% | 183.28% | 74.81% | 95.00% | 41.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.00% | 34.56% | 70.20% | 44.35% | 6.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 2.59% | 3.25% | 2.47% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 9.79% | 13.08% | 10.45% | 0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 6.37% | 10.86% | 10.26% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 5.07% | 5.96% | 7.19% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 2.65% | 3.33% | 2.54% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 14.04% | 19.81% | 14.76% | 0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.62 | 6.20 | 5.64 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 8.27 | 12.24 | 11.38 | 9.39 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 36.72 | 49.38 | 66.94 | 67.34 | 55.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.88 | 2.68 | 2.59 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.86 | -36.89 | -21.59 | -11.79 | -12.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.57 | 42.52 | 32.25 | 31.22 | 28.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.79 | 64.96 | 58.88 | 64.67 | 63.34 |
| ימי מלאי | 9.94 | 7.39 | 5.45 | 5.42 | 6.58 |
| ימי אשראי מספקים | 44.16 | 29.83 | 32.08 | 38.87 | 41.63 |
| מחזור תפעולי | 81.73 | 72.35 | 64.33 | 70.09 | 69.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -80.59 | 202.97 | 1,190.03 | 994.66 | 1,045.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -766.98 | -124.25 | -40.62 | 154.04 | 538.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 686.39 | 327.22 | 1,230.66 | 840.62 | 507.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 9.52 | -0.61 | -0.03 | 0.15 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | 0.58 | 0.95 | 1.16 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.12 | 0.62 | 0.97 | 1.18 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.13% | -4.86% | -1.88% | 7.34% | 20.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 7.10 | 5.04 | 6.77 | 154.66 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -20.56 | -53.30 | 13.63 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.61 | 12.59 | 1.82 | 2.11 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.44 | 0.13 | 0.00 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 6.76 | 4.07 | 4.92 | 6.94 |
| שווי חברה | 401.51B | 417.08B | 334.51B | 321.58B | 341.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.49 | 6.76 | 4.07 | 4.92 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.95 | -69.97 | -172.29 | 43.65 | 13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.24 | 42.83 | 5.88 | 6.76 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,432.57 | 3,403.34 | 3,010.58 | 2,663.08 | 2,389.58 |
| הון עצמי למניה | 3,723.16 | 3,663.10 | 3,279.67 | 2,967.39 | 2,685.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.56 | -0.85 | 0.24 | 0.03 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 20,368.02 | 19,085.15 | 18,237.26 | 16,053.92 | 15,870.56 |
| רווח נקי למניה | 147.33 | 358.64 | 428.94 | 310.00 | 17.10 |
| נטל מס | 1.58 | 1.83 | 0.75 | 0.95 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.35 | 0.59 | 0.49 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | 0.57 | 2.74 | 3.21 | 38.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW