Dongbang Transport & Logistics Co. Ltd. (004140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74B | 56.88B | 47.57B | 49.98B | 24.65B |
| רווח נקי | 17.20B | 20.78B | 14.83B | 1.30B | -359.59M |
| פחת והפחתות | 34.57B | 36.01B | 33.57B | 29.70B | 27.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.06B | -20.00B | -15.36B | -757.56M | -23.43B |
| יתרת לקוחות | -27.79B | -6.41B | -8.49B | -32.05B | -3.52B |
| מלאי | -4.99B | -1.75B | 1.80B | -1.90B | -2.38B |
| יתרת ספקים | -793.60M | -4.53B | -2.22B | 14.59B | -10.42B |
| הון חוזר אחר | -21.48B | -6.90B | -6.45B | 18.60B | -7.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.02B | 20.08B | 14.54B | 19.74B | 20.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.11B | -52.45B | -37.03B | 3.83B | -29.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.36B | -58.82B | -40.20B | -24.26B | -15.13B |
| רכישות, נטו | 3.25B | 1.75B | 175.65M | 2.18B | -720.40M |
| רכישת השקעות | -6.33B | -1.08B | -6.92B | -10.35B | -15.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.69B | 5.46B | 8.79B | 39.70B | 484.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.36B | 2.00B | 1.13B | -3.45B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.84B | 2.00B | -393.80M | -28.48B | 10.71B |
| פירעון חוב | 37.58B | 18.28B | 15.92B | -15.84B | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -955.90M | -955.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.78B | -15.32B | -16.32B | -12.64B | -10.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.22B | 59.99B | 53.11B | 43.15B | 18.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -240.07M | 456.48M | -196.03M | -637.13M | 48.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.77B | 6.89B | 9.95B | 24.69B | 4.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.99B | 53.11B | 43.15B | 18.46B | 13.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.22B | 59.99B | 53.11B | 43.15B | 18.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.96B | -1.94B | 7.37B | 25.72B | 9.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74B | 56.88B | 47.57B | 49.98B | 24.65B |
| הוצאות הוניות | -15.70B | -58.82B | -40.20B | -24.26B | -15.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW